Pengestrømsopgørelse (TTM)
ITH Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.255 | 2.122 | 1.270 | 1.100 | 3.480 | 3.299 | 3.051 | 1.573 |
| Ændring (%) | 69,11 | -40,12 | -13,44 | 216,42 | -5,19 | -7,52 | -48,45 | |
| % af pengestrømmen | -33,34 | -82,20 | -58,80 | -39,39 | 1.049,08 | 113,87 | 100,71 | -182,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.175 | -818 | -521 | -1.687 | -443 | -550 | -229 | -2.947 |
| Ændring (%) | -80,42 | -36,30 | 223,95 | -73,74 | 24,22 | -58,41 | 1.187,44 | |
| % af pengestrømmen | 110,96 | 31,68 | 24,11 | 60,44 | -133,60 | -19,00 | -7,56 | 341,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -850 | -3.860 | -2.928 | -2.252 | -2.736 | 103 | 169 | 554 |
| Ændring (%) | 354,29 | -24,16 | -23,06 | 21,49 | -103,78 | 63,75 | 226,97 | |
| % af pengestrømmen | 22,58 | 149,56 | 135,51 | 80,68 | -825,01 | 3,57 | 5,59 | -64,15 |
| Cash Flow | -3.763 | -2.581 | -2.161 | -2.792 | 332 | 2.897 | 3.029 | -863 |
| Ændring (%) | -31,40 | -16,30 | 29,21 | -111,88 | 773,49 | 4,56 | -128,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
