Pengestrømsopgørelse (TTM)
Horizon Fixture Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 659 | 298 | 336 | 270 | 938 | 910 | 867 | 570 |
| Ændring (%) | -54,83 | 13,03 | -19,63 | 246,80 | -2,97 | -4,73 | -34,27 | |
| % af pengestrømmen | 524,28 | 57,03 | 35,74 | -92,69 | 718,22 | -375,62 | -63,13 | -4.106,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -49 | -242 | -465 | -1.565 | -1.890 | -1.464 | -1.239 | -170 |
| Ændring (%) | 397,25 | 92,42 | 236,24 | 20,78 | -22,56 | -15,33 | -86,29 | |
| % af pengestrømmen | -38,71 | -46,35 | -49,45 | 536,52 | -1.447,87 | 604,34 | 90,28 | 1.224,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -498 | 444 | 1.096 | 965 | 1.058 | 349 | -984 | -401 |
| Ændring (%) | -189,01 | 147,07 | -11,90 | 9,58 | -67,04 | -382,19 | -59,23 | |
| % af pengestrømmen | -396,54 | 84,99 | 116,42 | -331,01 | 810,40 | -143,97 | 71,68 | 2.892,06 |
| Cash Flow | 126 | 522 | 941 | -292 | 131 | -242 | -1.373 | -14 |
| Ændring (%) | 315,31 | 80,36 | -130,99 | -144,76 | -285,54 | 466,82 | -98,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
