Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gudeng Equipment Co., LTD. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 138 | 246 | 277 | 412 | 505 | 394 | 320 | 164 | 64 | 117 | 53 | 49 | 261 | 143 |
| Ændring (%) | 78,76 | 12,44 | 48,59 | 22,70 | -22,03 | -18,85 | -48,71 | -61,04 | 83,58 | -54,44 | -7,34 | 428,29 | -45,19 | |
| % af pengestrømmen | 54,78 | 68,04 | 75,48 | 94,07 | 135,23 | 152,96 | 46,54 | 33,00 | 19,68 | 34,52 | -12,43 | -35,00 | 135,21 | 306,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -25 | -21 | -31 | -71 | -76 | -90 | -180 | -219 | -317 | -347 | -285 | -236 | -14 | -39 |
| Ændring (%) | -14,76 | 43,93 | 128,16 | 7,26 | 19,04 | 99,57 | 21,67 | 44,60 | 9,75 | -17,98 | -17,19 | -94,20 | 181,81 | |
| % af pengestrømmen | -10,03 | -5,94 | -8,43 | -16,14 | -20,28 | -35,02 | -26,20 | -44,07 | -97,58 | -102,32 | 66,31 | 166,90 | -7,08 | -82,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 126 | 126 | 81 | 80 | -53 | -54 | 562 | 561 | 560 | 558 | -195 | 48 | -45 | -46 |
| Ændring (%) | -0,02 | -36,15 | -1,09 | -166,75 | 1,66 | -1.138,22 | -0,23 | -0,23 | -0,23 | -134,86 | -124,72 | -193,07 | 3,05 | |
| % af pengestrømmen | 50,26 | 34,91 | 21,99 | 18,25 | -14,27 | -21,05 | 81,91 | 112,97 | 172,59 | 164,50 | 45,31 | -34,04 | -23,17 | -98,84 |
| Cash Flow | 252 | 362 | 367 | 438 | 373 | 257 | 687 | 497 | 324 | 340 | -430 | -141 | 193 | 47 |
| Ændring (%) | 43,93 | 1,36 | 19,23 | -14,65 | -31,08 | 166,75 | -27,66 | -34,69 | 4,67 | -226,56 | -67,10 | -236,74 | -75,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
