Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pell Bio-Med Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -108 | -161 | -170 | -178 | -172 | -180 | -188 | -186 | -243 | -260 | -266 | -288 |
| Ændring (%) | 49,28 | 5,57 | 4,86 | -3,37 | 4,52 | 4,57 | -1,21 | 30,80 | 6,96 | 2,28 | 8,08 | |
| % af pengestrømmen | 369,66 | -284,32 | 52,06 | 24,77 | 191,97 | 3.806,90 | 963,97 | -44,86 | -42,43 | -100,17 | -58,50 | -216,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 84 | -551 | -541 | -550 | 66 | -420 | -742 | -427 | -186 | -96 | 412 | 198 |
| Ændring (%) | -756,68 | -1,87 | 1,74 | -111,95 | -738,16 | 76,71 | -42,40 | -56,41 | -48,70 | -531,44 | -51,90 | |
| % af pengestrømmen | -287,60 | -973,06 | 165,63 | 76,45 | -73,30 | 8.875,47 | 3.797,82 | -103,05 | -32,49 | -36,78 | 90,61 | 149,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | 769 | 384 | 9 | 17 | 595 | 910 | 1.028 | 1.003 | 615 | 309 | 222 |
| Ændring (%) | -14.786,81 | -50,01 | -97,72 | 91,17 | 3.452,03 | 53,00 | 12,89 | -2,44 | -38,62 | -49,82 | -28,00 | |
| % af pengestrømmen | 17,94 | 1.357,38 | -117,69 | -1,22 | -18,67 | -12.582,36 | -4.661,80 | 247,91 | 174,92 | 236,94 | 67,89 | 167,19 |
| Cash Flow | -29 | 57 | -326 | -720 | -90 | -5 | -20 | 414 | 573 | 260 | 455 | 133 |
| Ændring (%) | -294,09 | -676,53 | 120,42 | -87,53 | -94,73 | 312,97 | -2.222,82 | 38,28 | -54,69 | 75,12 | -70,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
