Pengestrømsopgørelse (TTM)
Techzone Technology Materials Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 260 | 268 | 276 | 244 | 212 | 219 | 227 | 188 | 149 | 122 | 95 | 94 | 92 | 17 | -57 | 70 | 198 |
| Ændring (%) | 3,09 | 3,00 | -11,72 | -13,27 | 3,58 | 3,46 | -17,22 | -20,80 | -18,12 | -22,13 | -1,31 | -1,33 | -81,12 | -429,69 | -222,11 | 181,89 | |
| % af pengestrømmen | 299,86 | -2.977,74 | -263,65 | 595,99 | 113,34 | 323,79 | -441,90 | -1.625,44 | 526,92 | 57,11 | 23,81 | 58,68 | -116,39 | -15,24 | 38,46 | -143,31 | 384,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -398 | -331 | -264 | -290 | -317 | -711 | -1.104 | -1.533 | -1.961 | -1.924 | -1.887 | -1.965 | -2.044 | -1.876 | -1.709 | -1.397 | -1.085 |
| Ændring (%) | -16,78 | -20,16 | 9,93 | 9,04 | 124,41 | 55,44 | 38,79 | 27,95 | -1,89 | -1,93 | 4,16 | 3,99 | -8,19 | -8,92 | -18,26 | -22,34 | |
| % af pengestrømmen | -457,88 | 3.670,70 | 251,94 | -709,17 | -169,55 | -1.049,43 | 2.151,92 | 13.270,22 | -6.949,25 | -902,45 | -473,88 | -1.232,73 | 2.576,90 | 1.641,01 | 1.144,10 | 2.853,53 | -2.108,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 224 | 53 | -117 | 87 | 292 | 559 | 826 | 1.333 | 1.841 | 2.015 | 2.190 | 2.031 | 1.872 | 1.745 | 1.617 | 1.278 | 939 |
| Ændring (%) | -76,14 | -319,17 | -174,52 | 234,19 | 91,64 | 47,82 | 61,38 | 38,03 | 9,50 | 8,67 | -7,26 | -7,83 | -6,81 | -7,31 | -20,98 | -26,55 | |
| % af pengestrømmen | 258,02 | -592,96 | 111,72 | 213,17 | 156,21 | 825,64 | -1.610,02 | -11.544,78 | 6.522,33 | 945,34 | 550,07 | 1.274,05 | -2.360,51 | -1.525,77 | -1.082,56 | -2.610,21 | 1.823,86 |
| Cash Flow | 87 | -9 | -105 | 41 | 187 | 68 | -51 | -12 | 28 | 213 | 398 | 159 | -79 | -114 | -149 | -49 | 51 |
| Ændring (%) | -110,38 | 1.063,27 | -139,05 | 356,05 | -63,74 | -175,80 | -77,49 | -344,33 | 655,47 | 86,76 | -59,96 | -149,75 | 44,17 | 30,64 | -67,23 | -205,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
