Pengestrømsopgørelse (TTM)
Techzone Technology Materials Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 135 | 260 | 268 | 276 | 244 | 212 | 219 | 227 | 188 | 149 | 122 | 95 | 94 | 92 | 17 | -57 |
| Ændring (%) | 92,45 | 3,09 | 3,00 | -11,72 | -13,27 | 3,58 | 3,46 | -17,22 | -20,80 | -18,12 | -22,13 | -1,31 | -1,33 | -81,12 | -429,69 | |
| % af pengestrømmen | 364,83 | 299,86 | -2.977,74 | -263,65 | 595,99 | 113,34 | 323,79 | -441,90 | -1.625,44 | 526,92 | 57,11 | 23,81 | 58,68 | -116,39 | -15,24 | 38,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -83 | -398 | -331 | -264 | -290 | -317 | -711 | -1.104 | -1.533 | -1.961 | -1.924 | -1.887 | -1.965 | -2.044 | -1.876 | -1.709 |
| Ændring (%) | 381,34 | -16,78 | -20,16 | 9,93 | 9,04 | 124,41 | 55,44 | 38,79 | 27,95 | -1,89 | -1,93 | 4,16 | 3,99 | -8,19 | -8,92 | |
| % af pengestrømmen | -222,73 | -457,88 | 3.670,70 | 251,94 | -709,17 | -169,55 | -1.049,43 | 2.151,92 | 13.270,22 | -6.949,25 | -902,45 | -473,88 | -1.232,73 | 2.576,90 | 1.641,01 | 1.144,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -16 | 224 | 53 | -117 | 87 | 292 | 559 | 826 | 1.333 | 1.841 | 2.015 | 2.190 | 2.031 | 1.872 | 1.745 | 1.617 |
| Ændring (%) | -1.535,28 | -76,14 | -319,17 | -174,52 | 234,19 | 91,64 | 47,82 | 61,38 | 38,03 | 9,50 | 8,67 | -7,26 | -7,83 | -6,81 | -7,31 | |
| % af pengestrømmen | -42,09 | 258,02 | -592,96 | 111,72 | 213,17 | 156,21 | 825,64 | -1.610,02 | -11.544,78 | 6.522,33 | 945,34 | 550,07 | 1.274,05 | -2.360,51 | -1.525,77 | -1.082,56 |
| Cash Flow | 37 | 87 | -9 | -105 | 41 | 187 | 68 | -51 | -12 | 28 | 213 | 398 | 159 | -79 | -114 | -149 |
| Ændring (%) | 134,14 | -110,38 | 1.063,27 | -139,05 | 356,05 | -63,74 | -175,80 | -77,49 | -344,33 | 655,47 | 86,76 | -59,96 | -149,75 | 44,17 | 30,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
