Pengestrømsopgørelse (TTM)
AP Biosciences, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -169 | -202 | -235 | -256 | -276 | -247 | -218 | -258 | -298 | -349 | -400 | -348 | -358 | -342 | -326 | -361 | -352 |
| Ændring (%) | 19,73 | 16,48 | 8,65 | 7,97 | -10,55 | -11,80 | 18,35 | 15,50 | 17,17 | 14,66 | -13,04 | 2,93 | -4,39 | -4,59 | 10,61 | -2,50 | |
| % af pengestrømmen | 162,82 | 109,03 | 88,15 | -201,26 | -52,98 | -75,31 | -161,68 | 81,19 | 38,68 | -192,44 | -35,33 | -29,17 | -30,77 | -77,49 | 116,63 | 70,57 | 74,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -35 | -33 | -32 | -17 | -3 | -225 | -448 | -458 | -469 | -66 | 336 | 344 | 326 | 190 | 53 | -151 | -125 |
| Ændring (%) | -4,72 | -4,96 | -45,03 | -81,90 | 7.063,95 | 98,60 | 2,35 | 2,30 | -85,90 | -609,09 | 2,37 | -5,25 | -41,89 | -72,09 | -384,92 | -16,96 | |
| % af pengestrømmen | 33,70 | 17,96 | 11,85 | -13,69 | -0,60 | -68,76 | -332,40 | 144,36 | 60,91 | -36,47 | 29,73 | 28,90 | 28,06 | 42,95 | -18,91 | 29,48 | 26,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 100 | 50 | 0 | 400 | 800 | 800 | 800 | 398 | -3 | 596 | 1.195 | 1.194 | 1.196 | 596 | -5 | 1 | 5 |
| Ændring (%) | -50,00 | -100,00 | ∞ | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -50,19 | -100,78 | -19.288,65 | 100,52 | -0,07 | 0,14 | -50,19 | -100,78 | -127,47 | 255,84 | |
| % af pengestrømmen | -96,52 | -26,99 | -0,00 | 314,95 | 153,59 | 244,07 | 594,08 | -125,55 | 0,40 | 328,79 | 105,56 | 100,17 | 102,80 | 134,86 | 1,65 | -0,25 | -0,96 |
| Cash Flow | -104 | -185 | -267 | 127 | 521 | 328 | 135 | -317 | -769 | 181 | 1.132 | 1.192 | 1.163 | 442 | -280 | -512 | -471 |
| Ændring (%) | 78,80 | 44,07 | -147,59 | 310,13 | -37,07 | -58,92 | -335,68 | 142,43 | -123,55 | 524,59 | 5,31 | -2,42 | -62,03 | -163,39 | 82,79 | -8,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
