Pengestrømsopgørelse (TTM)
We Can Medicines Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 79 | 457 | 399 | 342 | 280 | 347 | 203 | 200 | 217 | 140 | 223 | 137 | 175 | 261 | 246 | 304 |
| Ændring (%) | 478,31 | -12,64 | -14,46 | -17,98 | 23,72 | -41,43 | -1,34 | 8,11 | -35,42 | 59,41 | -38,64 | 28,19 | 48,68 | -5,57 | 23,30 | |
| % af pengestrømmen | 298,44 | 549,58 | 828,94 | 2.592,37 | -532,85 | 2.687,97 | -604,71 | -159,90 | -1.570,11 | -250,92 | 80,54 | 97,30 | 182,61 | 179,60 | -122,27 | 9.718,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -65 | -346 | -241 | -135 | -135 | -128 | -122 | -109 | -100 | -98 | -93 | -86 | -76 | -69 | -51 | -43 |
| Ændring (%) | 430,24 | -30,42 | -43,71 | -0,59 | -4,59 | -5,04 | -10,85 | -7,82 | -1,77 | -5,91 | -6,67 | -12,61 | -8,62 | -26,71 | -15,18 | |
| % af pengestrømmen | -246,18 | -415,67 | -499,36 | -1.027,69 | 256,03 | -995,94 | 363,28 | 86,80 | 726,70 | 176,65 | -33,46 | -61,50 | -78,68 | -47,56 | 25,13 | -1.374,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 13 | -28 | -111 | -193 | -198 | -205 | -115 | -217 | -130 | -97 | 147 | 90 | -4 | -47 | -397 | -257 |
| Ændring (%) | -323,04 | 292,13 | 74,50 | 2,66 | 3,62 | -44,17 | 89,16 | -40,00 | -25,36 | -250,84 | -38,41 | -104,18 | 1.132,14 | 753,49 | -35,12 | |
| % af pengestrømmen | 47,75 | -33,91 | -229,58 | -1.464,68 | 376,82 | -1.592,02 | 341,43 | 173,10 | 943,40 | 174,27 | 52,93 | 64,20 | -3,93 | -32,04 | 197,14 | -8.244,54 |
| Cash Flow | 26 | 83 | 48 | 13 | -53 | 13 | -34 | -125 | -14 | -56 | 277 | 141 | 96 | 145 | -201 | 3 |
| Ændring (%) | 214,04 | -42,08 | -72,65 | -499,03 | -124,53 | -360,33 | 273,09 | -88,99 | 304,09 | -596,64 | -49,22 | -31,69 | 51,17 | -238,70 | -101,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
