Pengestrømsopgørelse (TTM)
Integrated Solutions Technology, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 64 | 109 | 154 | 162 | 171 | 58 | -56 | -35 | -15 | 44 | 103 | 88 | 72 | 92 | 111 |
| Ændring (%) | 69,28 | 40,93 | 5,65 | 5,35 | -66,41 | -197,67 | -36,99 | -58,70 | -402,49 | 133,06 | -15,01 | -17,67 | 26,94 | 21,22 | |
| % af pengestrømmen | 121,21 | 182,62 | 231,87 | 217,24 | 205,59 | -165,08 | 36,73 | 23,92 | 10,23 | -149,66 | 122,89 | 118,08 | 111,82 | 167,60 | 248,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -7 | -7 | -98 | -189 | -187 | -185 | -102 | -19 | -12 | -4 | 0 | 5 | -18 | -42 |
| Ændring (%) | 3,34 | 3,23 | 1.299,28 | 92,85 | -1,09 | -1,10 | -44,74 | -80,98 | -38,42 | -62,39 | -103,77 | 2.754,87 | -480,80 | 126,26 | |
| % af pengestrømmen | -12,34 | -11,35 | -10,56 | -130,99 | -226,93 | 536,49 | 120,86 | 69,04 | 13,59 | 40,50 | -5,37 | 0,23 | 7,50 | -33,74 | -93,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | -43 | -81 | 10 | 101 | 95 | 88 | -10 | -109 | -62 | -15 | -14 | -13 | -12 | -12 |
| Ændring (%) | 816,23 | 89,09 | -112,72 | 886,28 | -6,28 | -6,70 | -111,59 | 963,15 | -43,11 | -75,77 | -7,43 | -8,02 | -2,22 | -2,27 | |
| % af pengestrømmen | -8,74 | -71,25 | -121,37 | 13,69 | 121,28 | -271,69 | -57,74 | 6,92 | 76,09 | 209,44 | -17,88 | -18,71 | -19,79 | -22,85 | -27,27 |
| Cash Flow | 53 | 60 | 66 | 75 | 83 | -35 | -153 | -148 | -143 | -30 | 84 | 74 | 64 | 55 | 45 |
| Ændring (%) | 12,35 | 10,99 | 12,77 | 11,32 | -141,84 | 339,02 | -3,26 | -3,37 | -79,33 | -383,84 | -11,55 | -13,06 | -15,31 | -18,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
