Pengestrømsopgørelse (TTM)
Caliway Biopharmaceuticals Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -111 | -127 | -143 | -193 | -243 | -288 | -384 | -376 | -424 | -492 | -550 | -603 | -522 | -480 | -458 | -407 | -426 | -331 |
| Ændring (%) | 14,75 | 12,85 | 34,68 | 25,75 | 18,65 | 33,48 | -2,26 | 12,81 | 16,16 | 11,72 | 9,67 | -13,44 | -8,07 | -4,58 | -11,19 | 4,67 | -22,40 | |
| % af pengestrømmen | -22,08 | -19,05 | -17,23 | -43,27 | -403,63 | 221,44 | 85,29 | 101,30 | -15,32 | -18,78 | -25,47 | -7,02 | -15,01 | -7,95 | -9,31 | 6,75 | 6,96 | 4,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15 | -172 | -329 | -400 | -471 | -229 | -67 | 8 | 157 | 79 | -325 | -311 | -2.489 | 22 | -1.147 | -5.624 | -5.624 | -6.430 |
| Ændring (%) | 1.053,19 | 91,33 | 21,55 | 17,73 | -51,32 | -70,54 | -112,19 | 1.809,57 | -49,71 | -511,86 | -4,45 | 700,57 | -100,86 | -5.432,44 | 390,28 | 0,01 | 14,32 | |
| % af pengestrømmen | -2,97 | -25,78 | -39,52 | -89,59 | -782,35 | 176,12 | 14,97 | -2,22 | 5,68 | 3,01 | -15,07 | -3,62 | -71,54 | 0,36 | -23,30 | 93,34 | 91,94 | 95,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 627 | 965 | 1.303 | 1.037 | 772 | 386 | 1 | -4 | 3.034 | 3.035 | 3.034 | 9.512 | 6.491 | 6.496 | 6.529 | 32 | -119 | -75 |
| Ændring (%) | 53,95 | 35,04 | -20,39 | -25,61 | -49,94 | -99,76 | -489,14 | -83.475,73 | 0,03 | -0,00 | 213,48 | -31,77 | 0,08 | 0,51 | -99,51 | -474,93 | -37,22 | |
| % af pengestrømmen | 125,02 | 144,73 | 156,60 | 232,53 | 1.283,10 | -297,01 | -0,21 | 0,98 | 109,63 | 115,75 | 140,51 | 110,62 | 186,55 | 107,59 | 132,62 | -0,53 | 1,95 | 1,11 |
| Cash Flow | 501 | 667 | 832 | 446 | 60 | -130 | -451 | -371 | 2.767 | 2.622 | 2.160 | 8.599 | 3.479 | 6.038 | 4.923 | -6.025 | -6.117 | -6.758 |
| Ændring (%) | 32,99 | 24,81 | -46,39 | -86,52 | -316,27 | 246,56 | -17,71 | -845,91 | -5,26 | -17,62 | 298,18 | -59,54 | 73,53 | -18,46 | -222,38 | 1,53 | 10,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
