Pengestrømsopgørelse (TTM)
Proxene Tools Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 103 | 124 | 145 | 174 | 209 | 198 | 189 | 190 | 206 | 236 | 272 | 218 | 172 | 216 | 211 |
| Ændring (%) | 20,22 | 16,76 | 20,06 | 20,47 | -5,26 | -4,44 | 0,29 | 8,38 | 14,57 | 15,36 | -19,98 | -20,93 | 25,44 | -2,27 | |
| % af pengestrømmen | 169,23 | 237,54 | 300,46 | 537,23 | 468,89 | 1.390,61 | -29.140,00 | 1.943,96 | 132,81 | -496,43 | 350,19 | 179,82 | -432,63 | 126,93 | 239,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -94 | -112 | -125 | -131 | -151 | -133 | -126 | -102 | -162 | -317 | -235 | -103 | -124 | -33 | 15 |
| Ændring (%) | 18,86 | 11,57 | 5,07 | 15,36 | -12,25 | -5,22 | -18,99 | 58,96 | 95,48 | -25,82 | -56,25 | 20,40 | -73,50 | -146,75 | |
| % af pengestrømmen | -154,47 | -214,37 | -259,11 | -405,44 | -338,85 | -930,81 | 19.344,77 | -1.042,38 | -104,45 | 666,18 | -302,19 | -84,83 | 310,79 | -19,26 | 17,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 51 | 40 | 28 | -11 | -14 | -51 | -65 | -78 | 111 | 33 | 41 | 7 | -88 | -13 | -138 |
| Ændring (%) | -23,15 | -28,89 | -140,33 | 24,74 | 263,82 | 26,23 | 20,32 | -242,52 | -70,21 | 23,78 | -83,93 | -1.439,87 | -85,18 | 949,89 | |
| % af pengestrømmen | 84,55 | 75,86 | 58,44 | -35,09 | -31,71 | -361,19 | 9.997,23 | -800,11 | 71,88 | -69,87 | 52,88 | 5,45 | 222,36 | -7,71 | -156,22 |
| Cash Flow | 61 | 52 | 48 | 32 | 45 | 14 | -1 | 10 | 155 | -48 | 78 | 121 | -40 | 170 | 88 |
| Ændring (%) | -14,35 | -7,70 | -32,85 | 38,03 | -68,06 | -104,56 | -1.603,38 | 1.486,38 | -130,65 | -263,54 | 55,83 | -132,87 | -527,56 | -48,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
