Pengestrømsopgørelse (TTM)
Apex Material Technology Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 104 | 398 | 353 | 307 | 363 | 352 | 379 | 299 | 209 | 220 | 187 | 196 | 196 | 178 | 167 |
| Ændring (%) | 281,48 | -11,50 | -12,99 | 18,31 | -2,90 | 7,62 | -21,29 | -29,94 | 5,19 | -15,02 | 4,62 | 0,06 | -9,31 | -5,69 | |
| % af pengestrømmen | -2.872,58 | -127,75 | -184,16 | -431,78 | 223,54 | 269,62 | 228,85 | 316,38 | 1.708,67 | 267,92 | 71,91 | 84,58 | 84,81 | 104,76 | -201,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -54 | -605 | -326 | -48 | -46 | -65 | -55 | -54 | -44 | -12 | -10 | -45 | -49 | -56 | -68 |
| Ændring (%) | 1.014,20 | -46,01 | -85,22 | -5,63 | 42,72 | -14,89 | -1,58 | -18,65 | -73,56 | -11,79 | 338,81 | 9,14 | 14,20 | 20,31 | |
| % af pengestrømmen | 1.492,27 | 193,83 | 170,46 | 67,87 | -28,03 | -49,69 | -33,35 | -57,65 | -361,53 | -14,25 | -3,97 | -19,58 | -21,42 | -33,31 | 81,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -51 | -106 | -217 | -328 | -159 | -159 | -159 | -151 | -152 | -126 | 83 | 83 | 84 | 48 | -180 |
| Ændring (%) | 108,90 | 103,97 | 50,97 | -51,60 | 0,04 | 0,36 | -5,24 | 0,67 | -16,89 | -166,08 | -0,38 | 1,07 | -42,90 | -474,32 | |
| % af pengestrømmen | 1.400,94 | 34,12 | 113,36 | 461,16 | -97,66 | -121,36 | -96,06 | -159,89 | -1.240,75 | -153,70 | 32,08 | 35,93 | 36,39 | 28,30 | 216,20 |
| Cash Flow | -4 | -312 | -191 | -71 | 162 | 131 | 166 | 94 | 12 | 82 | 260 | 231 | 231 | 169 | -83 |
| Ændring (%) | 8.477,94 | -38,61 | -62,89 | -328,52 | -19,49 | 26,80 | -43,07 | -87,03 | 570,88 | 216,62 | -11,04 | -0,21 | -26,58 | -149,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
