Pengestrømsopgørelse (TTM)
Locus Cell Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -29 | -35 | -40 | -33 | -38 | -56 | -62 | -60 | -78 | -68 | -90 | -114 | -106 | -132 | -144 | -156 | -169 |
| Ændring (%) | 20,83 | 15,99 | -18,76 | 15,92 | 48,01 | 10,89 | -3,38 | 29,78 | -13,00 | 32,63 | 26,92 | -7,47 | 25,06 | 8,62 | 8,69 | 7,99 | |
| % af pengestrømmen | -5,17 | 7,60 | 3,58 | -6,05 | -3,10 | -4,63 | -6,49 | 254,37 | 102,70 | 17,89 | 14,22 | 17,99 | 18,03 | 32,91 | 38,41 | 42,13 | 45,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.410 | -1.417 | -1.077 | 583 | 1.274 | 1.281 | 1.034 | 49 | 15 | -298 | -529 | -507 | -466 | -251 | -208 | -310 | -413 |
| Ændring (%) | 0,54 | -23,98 | -154,12 | 118,53 | 0,50 | -19,27 | -95,27 | -69,17 | -2.080,14 | 77,46 | -4,23 | -8,04 | -46,15 | -17,17 | 49,30 | 33,02 | |
| % af pengestrømmen | -253,16 | 309,83 | 95,73 | 107,67 | 103,90 | 105,59 | 107,72 | -206,46 | -19,80 | 78,48 | 83,50 | 79,69 | 79,40 | 62,40 | 55,54 | 83,66 | 112,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.995 | 995 | -8 | -9 | -10 | -12 | -12 | -12 | -13 | -14 | -14 | -15 | -15 | -15 | -15 | 101 | 216 |
| Ændring (%) | -50,15 | -100,78 | 13,17 | 11,76 | 17,72 | 1,78 | 4,86 | 5,53 | 6,19 | 4,63 | 2,46 | 1,57 | 0,56 | 0,43 | -762,22 | 115,10 | |
| % af pengestrømmen | 358,33 | -217,42 | 0,69 | -1,62 | -0,80 | -0,95 | -1,23 | 52,09 | 17,10 | 3,64 | 2,28 | 2,33 | 2,56 | 3,76 | 4,06 | -27,11 | -58,85 |
| Cash Flow | 557 | -457 | -1.126 | 542 | 1.226 | 1.213 | 960 | -24 | -76 | -380 | -634 | -636 | -587 | -402 | -374 | -371 | -368 |
| Ændring (%) | -182,15 | 146,04 | -148,11 | 126,46 | -1,11 | -20,87 | -102,47 | 221,46 | 399,56 | 66,80 | 0,35 | -7,71 | -31,47 | -6,93 | -0,89 | -0,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
