Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lai Yih Footwear Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.192 | 1.954 | 2.708 | 2.283 | 1.368 | 1.221 | 205 | -79 | 1.002 | 3.581 | 3.572 | 3.816 |
| Ændring (%) | -38,79 | 38,60 | -15,70 | -40,08 | -10,72 | -83,25 | -138,76 | -1.364,16 | 257,35 | -0,27 | 6,83 | |
| % af pengestrømmen | 117,20 | -142,88 | -274,49 | -968,36 | -243,30 | 219,91 | -21,94 | 17,50 | 266,37 | 4.705,88 | 447,09 | 94,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -847 | -1.716 | -1.934 | -2.168 | -2.745 | -2.398 | -2.800 | -3.057 | -2.905 | -2.952 | -1.969 | -1.489 |
| Ændring (%) | 102,54 | 12,66 | 12,12 | 26,62 | -12,66 | 16,77 | 9,20 | -4,98 | 1,62 | -33,29 | -24,40 | |
| % af pengestrømmen | -31,12 | 125,52 | 196,00 | 919,68 | 488,26 | -431,75 | 300,29 | 675,03 | -772,13 | -3.879,13 | -246,52 | -37,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 630 | -2.089 | -2.208 | -690 | -117 | 901 | 656 | 1.545 | 1.029 | -524 | -1.042 | 1.523 |
| Ændring (%) | -431,56 | 5,71 | -68,74 | -83,05 | -870,19 | -27,24 | 135,76 | -33,39 | -150,93 | 98,66 | -246,22 | |
| % af pengestrømmen | 23,13 | 152,74 | 223,79 | 292,80 | 20,80 | 162,23 | -70,31 | -341,24 | 273,63 | -688,97 | -130,38 | 37,86 |
| Cash Flow | 2.723 | -1.367 | -986 | -236 | -562 | 555 | -932 | -453 | 376 | 76 | 799 | 4.022 |
| Ændring (%) | -150,21 | -27,85 | -76,10 | 138,50 | -198,77 | -267,89 | -51,42 | -183,07 | -79,77 | 949,75 | 403,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
