Pengestrømsopgørelse (TTM)
BORETECH Resource Recovery Engineering CO., LTD. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 121 | 1.004 | 474 | 464 | 542 | 73 | -97 | -64 | -149 | 244 | 239 | 467 |
| Ændring (%) | 731,72 | -52,73 | -2,21 | 16,87 | -86,48 | -232,98 | -33,85 | 130,69 | -263,97 | -1,98 | 95,53 | |
| % af pengestrømmen | -141,95 | 205,02 | 82,80 | 71,31 | 68,81 | 16,98 | 39,80 | -11,67 | -58,74 | 84,52 | 43,87 | -1.240,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -100 | -524 | 196 | 151 | 85 | 63 | -126 | -125 | -38 | -33 | -102 | -59 |
| Ændring (%) | 426,32 | -137,28 | -22,72 | -44,08 | -25,64 | -301,25 | -0,86 | -69,71 | -13,24 | 208,27 | -41,67 | |
| % af pengestrømmen | 117,22 | -107,13 | 34,12 | 23,23 | 10,72 | 14,56 | 51,65 | -22,70 | -15,00 | -11,42 | -18,64 | 157,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -97 | 0 | -70 | 23 | 115 | 239 | -73 | 678 | 676 | 266 | 443 | -428 |
| Ændring (%) | -100,41 | -17.838,07 | -132,59 | 403,32 | 108,32 | -130,75 | -1.022,98 | -0,21 | -60,70 | 66,61 | -196,71 | |
| % af pengestrømmen | 113,52 | 0,08 | -12,20 | 3,50 | 14,55 | 55,34 | 30,00 | 122,75 | 267,22 | 92,15 | 81,31 | 1.137,31 |
| Cash Flow | -85 | 490 | 573 | 651 | 788 | 432 | -245 | 552 | 253 | 289 | 545 | -38 |
| Ændring (%) | -675,86 | 17,04 | 13,54 | 21,12 | -45,23 | -156,74 | -325,56 | -54,16 | 13,96 | 88,84 | -106,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
