Pengestrømsopgørelse (TTM)
BRIM Biotechnology, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -127 | -113 | -143 | -173 | -172 | -172 | -211 | -202 | -308 | -597 | -550 | -599 | -516 | -279 | -290 | -286 |
| Ændring (%) | -11,45 | 26,73 | 21,09 | -0,25 | -0,26 | 22,67 | -4,09 | 52,53 | 93,53 | -7,88 | 8,94 | -13,90 | -45,85 | 3,85 | -1,29 | |
| % af pengestrømmen | 48,17 | -35,54 | -54,77 | -84,59 | -53,64 | -39,22 | -54,51 | -52,78 | -27,01 | -542,59 | -357,01 | -188,89 | 52,68 | 62,72 | 114,92 | 110,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -140 | 119 | 93 | 68 | 45 | 23 | 10 | -2 | -304 | -751 | -754 | -542 | -463 | -665 | -462 | -471 |
| Ændring (%) | -184,54 | -21,41 | -27,24 | -33,31 | -49,94 | -55,13 | -119,94 | 14.909,41 | 147,23 | 0,39 | -28,12 | -14,66 | 43,82 | -30,61 | 2,10 | |
| % af pengestrømmen | 53,14 | 37,43 | 35,77 | 33,19 | 14,07 | 5,16 | 2,63 | -0,53 | -26,62 | -683,08 | -489,81 | -171,00 | 47,27 | 149,47 | 183,00 | 182,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | 311 | 310 | 309 | 448 | 587 | 587 | 587 | 1.754 | 1.458 | 1.458 | 1.458 | -0 | 499 | 499 | 499 |
| Ændring (%) | -12.584,17 | -0,25 | -0,25 | 45,00 | 31,04 | -0,01 | -0,02 | 198,66 | -16,86 | -0,01 | 0,01 | -100,03 | -100.398,19 | -0,01 | -0,07 | |
| % af pengestrømmen | 0,94 | 98,11 | 119,00 | 151,39 | 139,57 | 134,05 | 151,88 | 153,31 | 153,64 | 1.325,67 | 946,82 | 459,88 | 0,05 | -112,18 | -197,91 | -192,96 |
| Cash Flow | -264 | 317 | 260 | 204 | 321 | 438 | 387 | 383 | 1.142 | 110 | 154 | 317 | -979 | -445 | -252 | -259 |
| Ændring (%) | -220,03 | -17,76 | -21,59 | 57,29 | 36,42 | -11,74 | -0,96 | 198,03 | -90,36 | 40,00 | 105,90 | -408,70 | -54,52 | -43,32 | 2,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
