Pengestrømsopgørelse (TTM)
Reallusion Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 106 | 95 | 83 | 80 | 77 | 77 | 77 | 78 | 79 | 70 | 61 | 58 | 54 | 53 | 51 | 40 | 29 | 19 | 9 |
| Ændring (%) | -10,79 | -12,09 | -3,92 | -4,08 | 0,16 | 0,16 | 1,61 | 1,59 | -11,62 | -13,15 | -5,32 | -5,62 | -3,09 | -3,19 | -21,21 | -26,91 | -34,63 | -52,97 | |
| % af pengestrømmen | 93,45 | 107,73 | 133,79 | 227,54 | 949,33 | 230,04 | 131,06 | 160,47 | 205,04 | -523,19 | -92,97 | -138,01 | -301,46 | 2.546,71 | 230,06 | -340,79 | -64,19 | -37,17 | -15,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 14 | 3 | -9 | -27 | -44 | -49 | -53 | -48 | -43 | -33 | -22 | -22 | -21 | -25 | -30 | -34 | -38 | -31 | -23 |
| Ændring (%) | -80,83 | -421,69 | 209,22 | 67,66 | 9,71 | 8,85 | -9,47 | -10,46 | -23,96 | -31,51 | -3,39 | -3,51 | 21,22 | 17,50 | 13,91 | 12,21 | -19,37 | -24,02 | |
| % af pengestrømmen | 12,25 | 3,03 | -13,79 | -75,47 | -550,35 | -146,06 | -90,43 | -98,65 | -111,10 | 243,91 | 34,18 | 51,77 | 115,60 | -1.221,47 | -133,92 | 286,80 | 82,95 | 59,23 | 40,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | -8 | -11 | -17 | -23 | 5 | 34 | 18 | 1 | -51 | -104 | -78 | -51 | -25 | 0 | -19 | -38 | -40 | -41 |
| Ændring (%) | 50,05 | 33,35 | 57,01 | 36,31 | -123,41 | 527,17 | -48,15 | -92,87 | -4.194,71 | 102,44 | -25,45 | -34,14 | -50,19 | -100,75 | -9.997,12 | 101,01 | 4,45 | 4,26 | |
| % af pengestrømmen | -4,76 | -9,24 | -17,40 | -48,36 | -286,71 | 16,24 | 57,93 | 36,19 | 3,25 | 383,75 | 158,96 | 185,80 | 283,21 | -1.229,75 | 0,86 | 160,00 | 82,89 | 76,68 | 71,75 |
| Cash Flow | 114 | 88 | 62 | 35 | 8 | 33 | 59 | 49 | 39 | -13 | -66 | -42 | -18 | 2 | 22 | -12 | -46 | -52 | -58 |
| Ændring (%) | -22,61 | -29,21 | -43,51 | -77,01 | 313,35 | 75,81 | -17,01 | -20,49 | -134,63 | 388,73 | -36,22 | -56,79 | -111,47 | 971,70 | -153,19 | 288,00 | 12,91 | 11,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
