Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ruentex Interior Design Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 295 | 256 | 216 | 113 | 11 | 68 | 96 | 22 | 2 | -39 | -3 | 292 | 302 | 501 | 618 | 257 | 326 | 518 | -87 |
| Ændring (%) | -13,39 | -15,47 | -47,54 | -90,63 | 538,74 | 40,95 | -77,05 | -91,00 | -2.086,79 | -92,35 | -9.828,31 | 3,39 | 66,03 | 23,29 | -58,50 | 27,13 | 58,89 | -116,80 | |
| % af pengestrømmen | 427,59 | 137,92 | 71,63 | 41,00 | 4,23 | -102,42 | -70,53 | -10,21 | -0,85 | 96,65 | 8,06 | 109,28 | 54,64 | 80,60 | 109,66 | 133,41 | -113,14 | -1.240,05 | 15,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -14 | -17 | -8 | 0 | -183 | -156 | -162 | -158 | 108 | 75 | 84 | 82 | -15 | -190 | -200 | -247 | -327 | -237 |
| Ændring (%) | 28,17 | 21,98 | -51,00 | -104,07 | -55.273,34 | -14,56 | 3,63 | -2,39 | -167,93 | -30,43 | 12,82 | -3,10 | -117,82 | 1.203,69 | 5,14 | 23,48 | 32,65 | -27,47 | |
| % af pengestrømmen | -15,42 | -7,36 | -5,52 | -2,95 | 0,13 | 276,56 | 115,44 | 75,44 | 68,45 | -264,74 | -200,83 | 31,58 | 14,80 | -2,34 | -33,71 | -103,90 | 85,59 | 783,16 | 42,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -216 | -57 | 102 | 171 | 240 | 49 | -75 | -75 | -75 | -109 | -109 | -109 | 169 | 135 | 136 | 136 | -368 | -233 | -233 |
| Ændring (%) | -73,72 | -280,48 | 67,56 | 40,32 | -79,57 | -252,09 | 0,07 | 0,26 | 45,32 | 0,16 | 0,14 | -254,73 | -19,97 | 0,24 | -0,02 | -371,27 | -36,71 | 0,17 | |
| % af pengestrømmen | -312,16 | -30,56 | 33,88 | 61,95 | 95,64 | -74,14 | 55,09 | 34,77 | 32,40 | 268,09 | 292,77 | -40,86 | 30,57 | 21,74 | 24,05 | 70,49 | 127,55 | 556,90 | 41,81 |
| Cash Flow | 69 | 185 | 302 | 277 | 251 | -66 | -136 | -215 | -231 | -41 | -37 | 267 | 553 | 622 | 564 | 192 | -288 | -42 | -558 |
| Ændring (%) | 168,50 | 62,76 | -8,35 | -9,11 | -126,35 | 104,68 | 58,58 | 7,58 | -82,44 | -8,28 | -817,57 | 106,79 | 12,54 | -9,38 | -65,89 | -249,90 | -85,50 | 1.234,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
