Pengestrømsopgørelse (TTM)
TCI GENE Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 55 | 56 | 58 | 89 | 119 | 132 | 145 | 128 | 110 | 116 | 122 | 70 | 18 | 7 | -4 | 27 | 57 | 77 | 97 |
| Ændring (%) | 2,96 | 2,88 | 52,96 | 34,63 | 10,85 | 9,79 | -11,96 | -13,58 | 5,21 | 4,95 | -42,68 | -74,45 | -60,62 | -153,92 | -801,53 | 114,25 | 35,27 | 26,08 | |
| % af pengestrømmen | 211,66 | 313,59 | 574,97 | 111,58 | 80,19 | 29,59 | 19,48 | 18,90 | 18,19 | 43,81 | -159,34 | -44,61 | -7,54 | -1,72 | 0,65 | -4,51 | -9,53 | -27,06 | 346,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -29 | -39 | -50 | -38 | -27 | -30 | -34 | -37 | -40 | -98 | -156 | -180 | -204 | -364 | -524 | -572 | -619 | -328 | -36 |
| Ændring (%) | 35,98 | 26,46 | -22,91 | -29,72 | 12,19 | 10,87 | 9,65 | 8,80 | 144,73 | 59,14 | 15,44 | 13,37 | 78,55 | 43,99 | 9,08 | 8,33 | -47,08 | -88,96 | |
| % af pengestrømmen | -112,07 | -219,28 | -494,20 | -48,33 | -18,13 | -6,77 | -4,50 | -5,44 | -6,59 | -36,93 | 203,69 | 114,84 | 86,13 | 89,00 | 90,17 | 96,99 | 103,63 | 115,08 | -129,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 27 | 55 | 341 | 628 | 582 | 536 | 248 | -39 | -45 | -51 | -52 | -53 | -44 | -36 | -34 | -32 | |||
| Ændring (%) | 100,00 | 525,06 | 84,00 | -7,35 | -7,94 | -53,63 | -115,65 | 15,12 | 13,13 | 2,19 | 2,14 | -16,40 | -19,62 | -4,72 | -4,95 | ||||
| % af pengestrømmen | 34,41 | 36,75 | 76,44 | 84,37 | 86,14 | 88,32 | 93,73 | 50,85 | 28,59 | 21,40 | 12,65 | 9,09 | 7,50 | 5,94 | 11,88 | -114,88 | |||
| Cash Flow | 26 | 18 | 10 | 79 | 149 | 447 | 744 | 675 | 607 | 265 | -76 | -157 | -237 | -409 | -581 | -589 | -598 | -285 | 28 |
| Ændring (%) | -30,50 | -43,89 | 688,23 | 87,31 | 200,45 | 66,72 | -9,26 | -10,21 | -56,30 | -128,85 | 104,75 | 51,16 | 72,80 | 42,13 | 1,40 | 1,38 | -52,34 | -109,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
