Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hye Technology Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 71 | 51 | 30 | 31 | 37 | 83 | 27 | -68 | 46 | -12 | 70 | 173 | 13 | -3 | -18 | -60 | -3 | -6 | -5 |
| Ændring (%) | -28,52 | -39,90 | 2,79 | 17,87 | 125,33 | -67,17 | -349,24 | -167,98 | -126,97 | -662,48 | 147,01 | -92,75 | -121,25 | 587,63 | 227,01 | -94,84 | 98,97 | -11,58 | |
| % af pengestrømmen | 159,27 | 87,19 | 42,46 | 14,72 | 21,76 | 45,08 | 27,29 | 55,14 | 222,31 | 19,04 | 93,42 | 83,57 | 21,27 | -1,90 | 38,30 | 50,47 | -1,74 | -6,99 | -2,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -36 | -64 | -92 | -105 | -131 | -130 | -138 | -125 | -107 | -93 | -63 | -61 | -61 | -68 | -84 | -74 | -77 | -39 | 2 |
| Ændring (%) | 77,79 | 43,76 | 14,48 | 25,19 | -0,85 | 6,39 | -10,00 | -14,28 | -12,52 | -32,09 | -4,33 | 1,21 | 11,40 | 23,06 | -12,65 | 4,05 | -49,04 | -104,37 | |
| % af pengestrømmen | -80,45 | -109,55 | -127,61 | -49,28 | -77,36 | -70,51 | -138,30 | 100,93 | -513,06 | 142,51 | -84,43 | -29,25 | -103,89 | -48,58 | 175,44 | 61,75 | -43,03 | -44,18 | 0,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9 | 71 | 133 | 286 | 264 | 232 | 211 | 69 | 81 | 40 | 68 | 95 | 108 | 212 | 54 | 14 | 257 | 133 | 203 |
| Ændring (%) | 654,12 | 86,74 | 115,43 | -7,78 | -12,30 | -8,75 | -67,23 | 17,51 | -50,39 | 69,48 | 38,60 | 13,93 | 96,06 | -74,45 | -74,98 | 1.797,30 | -48,35 | 53,02 | |
| % af pengestrømmen | 21,19 | 122,36 | 185,15 | 134,56 | 155,60 | 125,43 | 211,01 | -56,07 | 390,75 | -61,55 | 91,01 | 45,68 | 182,61 | 150,30 | -112,70 | -11,36 | 144,38 | 150,26 | 102,63 |
| Cash Flow | 45 | 58 | 72 | 213 | 170 | 185 | 100 | -124 | 21 | -66 | 75 | 208 | 59 | 141 | -48 | -119 | 178 | 88 | 198 |
| Ændring (%) | 30,57 | 23,41 | 196,43 | -20,25 | 8,79 | -45,76 | -223,33 | -116,86 | -414,95 | -214,62 | 176,12 | -71,50 | 138,22 | -134,08 | 148,17 | -249,32 | -50,38 | 124,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
