Pengestrømsopgørelse (TTM)
HD Renewable Energy Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 108 | 158 | -188 | -357 | -430 | -685 | 1.242 | 595 | 212 | -419 | -1.777 | 310 | 1.928 | 1.774 | 2.054 | -1.283 | -1.868 | -2.045 | -2.739 |
| Ændring (%) | 45,52 | -219,23 | 89,56 | 20,70 | 59,11 | -281,42 | -52,10 | -64,35 | -297,47 | 324,28 | -117,44 | 522,23 | -8,01 | 15,79 | -162,47 | 45,60 | 9,50 | 33,93 | |
| % af pengestrømmen | -84,16 | 23,20 | -37,46 | -108,48 | -31,49 | 243,92 | 108,87 | 23,41 | 19,63 | -13,15 | -87,93 | 24,06 | 67,17 | 145,52 | 337,70 | 100,94 | -670,10 | 154,70 | 123,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -328 | -203 | -210 | -171 | -336 | -1.304 | -1.215 | -997 | -1.257 | -429 | -1.654 | -2.517 | -2.914 | -4.309 | -5.510 | -7.280 | -8.308 | -9.981 | -7.259 |
| Ændring (%) | -38,14 | 3,47 | -18,38 | 96,16 | 288,11 | -6,81 | -18,00 | 26,08 | -65,83 | 285,24 | 52,17 | 15,76 | 47,90 | 27,85 | 32,13 | 14,13 | 20,13 | -27,27 | |
| % af pengestrømmen | 254,56 | -29,82 | -41,80 | -52,12 | -24,59 | 464,58 | -106,51 | -39,20 | -116,26 | -13,48 | -81,84 | -195,45 | -101,50 | -353,58 | -905,95 | 572,82 | -2.980,59 | 754,87 | 326,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 91 | 725 | 900 | 857 | 2.133 | 1.708 | 1.114 | 2.943 | 2.125 | 4.033 | 5.452 | 3.496 | 3.867 | 3.734 | 4.077 | 7.286 | 10.423 | 9.412 | 7.928 |
| Ændring (%) | 699,61 | 24,11 | -4,84 | 149,04 | -19,92 | -34,78 | 164,22 | -27,80 | 89,77 | 35,20 | -35,89 | 10,61 | -3,42 | 9,18 | 78,70 | 43,07 | -9,70 | -15,77 | |
| % af pengestrømmen | -70,41 | 106,63 | 179,26 | 260,60 | 156,07 | -608,50 | 97,64 | 115,80 | 196,63 | 126,63 | 269,77 | 271,45 | 134,69 | 306,39 | 670,40 | -573,27 | 3.739,29 | -711,82 | -356,19 |
| Cash Flow | -129 | 680 | 502 | 329 | 1.367 | -281 | 1.141 | 2.542 | 1.081 | 3.185 | 2.021 | 1.288 | 2.871 | 1.219 | 608 | -1.271 | 279 | -1.322 | -2.226 |
| Ændring (%) | -627,97 | -26,17 | -34,54 | 315,83 | -120,54 | -506,47 | 122,78 | -57,48 | 194,66 | -36,54 | -36,28 | 122,92 | -57,54 | -50,10 | -308,97 | -121,93 | -574,34 | 68,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
