Pengestrømsopgørelse (TTM)
Turn Cloud Technology Service Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -47 | -43 | -39 | -43 | -28 | -75 | -29 | -15 | -11 | 128 | 101 | 80 | 132 | -8 | 10 | 49 | 20 | 10 | -9 |
| Ændring (%) | -8,59 | -9,40 | 9,47 | -34,22 | 168,79 | -61,77 | -48,55 | -26,97 | -1.278,39 | -20,84 | -20,49 | 64,16 | -106,18 | -220,51 | 399,01 | -58,31 | -53,29 | -190,24 | |
| % af pengestrømmen | 710,67 | -127,11 | -52,45 | -45,14 | -27,25 | -25,53 | -11,89 | -7,11 | -5,66 | 46,68 | 50,64 | 45,64 | 63,73 | 3,75 | 2,02 | 121,69 | 208,91 | 26,95 | 1,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -7 | -11 | -11 | -14 | -8 | -11 | -77 | -74 | -75 | -138 | -76 | -92 | -132 | -194 | -669 | -661 | -634 | -583 |
| Ændring (%) | 169,71 | 62,92 | -1,47 | 21,89 | -38,83 | 32,76 | 601,23 | -4,10 | 1,50 | 83,28 | -44,94 | 20,69 | 43,60 | 47,40 | 244,48 | -1,13 | -4,12 | -8,06 | |
| % af pengestrømmen | 38,92 | -20,54 | -15,24 | -11,81 | -13,21 | -2,82 | -4,55 | -37,13 | -38,80 | -27,57 | -69,23 | -43,21 | -44,36 | 60,73 | -39,99 | -1.661,85 | -6.766,53 | -1.791,83 | 86,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 43 | 84 | 124 | 147 | 144 | 378 | 282 | 301 | 278 | 221 | 237 | 172 | 167 | -80 | 669 | 657 | 657 | 666 | -81 |
| Ændring (%) | 95,08 | 48,74 | 18,50 | -2,37 | 162,67 | -25,42 | 6,69 | -7,74 | -20,23 | 7,18 | -27,44 | -3,23 | -147,72 | -941,28 | -1,80 | 0,06 | 1,35 | -112,22 | |
| % af pengestrømmen | -648,14 | 247,40 | 167,59 | 156,14 | 139,88 | 128,07 | 116,31 | 144,34 | 145,09 | 81,01 | 118,98 | 97,87 | 80,56 | 36,64 | 137,73 | 1.631,66 | 6.723,21 | 1.881,93 | 12,14 |
| Cash Flow | -7 | 34 | 74 | 94 | 103 | 295 | 242 | 208 | 191 | 273 | 199 | 176 | 207 | -217 | 486 | 40 | 10 | 35 | -670 |
| Ændring (%) | -611,06 | 119,57 | 27,19 | 8,98 | 186,90 | -17,88 | -14,03 | -8,22 | 42,86 | -27,02 | -11,79 | 17,56 | -204,90 | -323,82 | -91,71 | -75,72 | 262,06 | -1.993,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
