Pengestrømsopgørelse (TTM)
Anti-Microbial Savior BioteQ Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -14 | -17 | -20 | -23 | -26 | -31 | -36 | -40 | -48 | -50 | -52 | -58 | -64 |
| Ændring (%) | 20,18 | 16,79 | 14,94 | 13,00 | 17,29 | 15,87 | 13,70 | 19,47 | 4,35 | 4,17 | 11,14 | 10,03 | |
| % af pengestrømmen | -26,05 | -26,66 | -27,12 | -29,30 | -31,22 | 86,46 | 75,74 | 69,22 | 91,60 | 294,72 | -283,37 | -86,88 | -55,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -7 | -4 | 4 | 12 | 8 | 1 | -5 | -2 | -3 | -5 | -7 | -8 |
| Ændring (%) | -27,49 | -37,91 | -188,13 | 213,47 | -35,00 | -84,64 | -551,08 | -66,48 | 89,88 | 47,34 | 33,54 | 25,12 | |
| % af pengestrømmen | -17,21 | -10,63 | -5,75 | 4,76 | 14,08 | -21,60 | -2,51 | 9,09 | 3,38 | 19,77 | -26,89 | -9,90 | -7,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 79 | 89 | 99 | 98 | 98 | -12 | -13 | -13 | -3 | 37 | 76 | 132 | 188 |
| Ændring (%) | 12,52 | 11,12 | -0,27 | -0,27 | -112,71 | 0,77 | 0,76 | -79,09 | -1.485,11 | 107,22 | 73,88 | 42,49 | |
| % af pengestrømmen | 143,26 | 137,29 | 132,87 | 124,54 | 117,15 | 35,14 | 26,77 | 21,68 | 5,02 | -214,48 | 410,25 | 196,79 | 162,63 |
| Cash Flow | 55 | 65 | 74 | 79 | 84 | -35 | -47 | -58 | -53 | -17 | 19 | 67 | 116 |
| Ændring (%) | 17,41 | 14,83 | 6,40 | 6,02 | -142,36 | 32,27 | 24,40 | -9,72 | -67,57 | -208,34 | 262,50 | 72,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
