Pengestrømsopgørelse (TTM)
InnoCare Optoelectronics Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 441 | 319 | 330 | 26 | -126 | -359 | -417 | -245 | -253 | 146 | 234 | 119 | 109 | -0 | -12 | 110 | 235 | 318 | 285 |
| Ændring (%) | -27,74 | 3,67 | -92,12 | -585,07 | 184,00 | 16,21 | -41,18 | 3,34 | -157,65 | 60,50 | -49,38 | -7,93 | -100,37 | 2.885,15 | -1.016,00 | 112,66 | 35,56 | -10,51 | |
| % af pengestrømmen | 283,04 | 436,99 | -778,94 | -14,89 | 43,60 | 97,97 | 312,42 | -215,49 | -214,76 | 20,84 | 41,26 | 35,75 | 115,82 | 0,10 | 3,29 | -44,10 | 227,38 | 151,37 | 134,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -209 | -186 | -301 | -228 | -187 | -196 | -53 | -33 | -23 | -13 | -61 | -54 | -75 | -93 | -81 | -58 | -52 | -36 | -6 |
| Ændring (%) | -10,79 | 61,47 | -24,35 | -17,69 | 4,44 | -73,07 | -36,75 | -30,28 | -43,00 | 359,65 | -10,87 | 37,24 | 25,27 | -12,98 | -29,13 | -9,61 | -31,39 | -82,12 | |
| % af pengestrømmen | -134,21 | -255,82 | 710,28 | 130,29 | 64,74 | 53,50 | 39,54 | -29,32 | -19,72 | -1,89 | -10,73 | -16,37 | -79,03 | 22,58 | 22,16 | 22,98 | -50,36 | -16,97 | -3,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -78 | -55 | -68 | 32 | 30 | 187 | 344 | 395 | 392 | 568 | 401 | 244 | 77 | -312 | -288 | -273 | -87 | -67 | -56 |
| Ændring (%) | -28,79 | 23,38 | -147,48 | -6,05 | 515,58 | 84,00 | 14,93 | -0,98 | 45,17 | -29,45 | -39,04 | -68,55 | -505,34 | -7,62 | -5,12 | -68,12 | -23,38 | -16,50 | |
| % af pengestrømmen | -49,77 | -75,72 | 160,65 | -18,49 | -10,49 | -51,09 | -257,99 | 347,71 | 332,04 | 81,15 | 70,61 | 73,68 | 81,52 | 75,35 | 78,51 | 109,00 | -84,26 | -31,70 | -26,20 |
| Cash Flow | 156 | 73 | -42 | -175 | -290 | -366 | -133 | 114 | 118 | 700 | 568 | 332 | 94 | -413 | -367 | -251 | 103 | 210 | 213 |
| Ændring (%) | -53,19 | -158,16 | 312,41 | 65,63 | 26,40 | -63,56 | -185,27 | 3,69 | 493,99 | -18,92 | -41,58 | -71,58 | -538,52 | -11,34 | -31,66 | -141,24 | 103,62 | 1,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
