Pengestrømsopgørelse (TTM)
RBC Bioscience Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 37 | 6 | -25 | 8 | 40 | 23 | 7 | -0 | -7 | 3 | 13 | 29 | 45 | 50 | 56 | 47 | 38 | 39 | 41 |
| Ændring (%) | -83,89 | -520,67 | -129,69 | 436,85 | -41,81 | -71,86 | -100,89 | 11.291,53 | -148,26 | 307,21 | 119,92 | 54,53 | 12,30 | 10,95 | -15,63 | -18,52 | 2,69 | 2,62 | |
| % af pengestrømmen | -47,00 | -11,36 | 95,55 | 44,77 | 67,17 | 121,91 | -30,66 | 0,24 | 24,27 | -16,88 | -122,85 | -36.082,61 | 423,84 | 398,90 | 380,91 | -8.870,21 | -244,17 | -133,47 | -93,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -541 | -483 | -426 | -203 | 20 | 16 | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 | -3 | -7 | -8 | -9 | -12 | -15 | -15 | -15 |
| Ændring (%) | -10,65 | -11,92 | -52,35 | -109,85 | -18,46 | -22,63 | -43,70 | -77,63 | -18,42 | -22,58 | -418,59 | 131,39 | 13,36 | 11,78 | 29,43 | 22,74 | 1,82 | 1,79 | |
| % af pengestrømmen | 681,01 | 912,70 | 1.607,63 | -1.209,18 | 33,30 | 84,69 | -58,54 | -28,84 | -5,73 | -6,74 | -9,33 | 3.969,57 | -69,82 | -66,33 | -63,81 | 2.279,32 | 94,51 | 51,22 | 35,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 424 | 424 | 424 | 212 | -0 | -21 | -41 | -32 | -23 | -24 | -25 | -26 | -27 | -29 | -32 | -36 | -39 | -54 | -69 |
| Ændring (%) | 0,06 | 0,06 | -50,03 | -100,13 | 7.252,87 | 98,64 | -22,32 | -28,74 | 5,33 | 5,06 | 3,88 | 3,74 | 9,25 | 8,47 | 11,67 | 10,45 | 37,14 | 27,08 | |
| % af pengestrømmen | -533,85 | -801,22 | -1.603,18 | 1.264,41 | -0,46 | -106,60 | 189,20 | 128,60 | 81,46 | 123,62 | 232,18 | 32.213,04 | -254,02 | -232,57 | -217,10 | 6.690,88 | 249,66 | 182,24 | 157,79 |
| Cash Flow | -79 | -53 | -26 | 17 | 60 | 19 | -22 | -25 | -28 | -19 | -11 | -0 | 11 | 13 | 15 | -1 | -16 | -30 | -43 |
| Ændring (%) | -33,33 | -49,99 | -163,35 | 257,84 | -67,94 | -211,91 | 14,28 | 12,50 | -30,59 | -44,06 | -99,25 | -13.255,28 | 19,32 | 16,20 | -103,62 | 2.859,96 | 87,87 | 46,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
