Pengestrømsopgørelse (TTM)
Norbel Baby Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 457 | 474 | 491 | 455 | 418 | 317 | 595 | 525 | 610 | 574 | 386 | 466 | 431 | 468 | 341 | 287 | 245 | 256 | 300 |
| Ændring (%) | 3,74 | 3,61 | -7,46 | -8,06 | -24,25 | 88,02 | -11,77 | 16,09 | -5,84 | -32,84 | 20,78 | -7,47 | 8,58 | -27,06 | -15,94 | -14,71 | 4,57 | 17,36 | |
| % af pengestrømmen | 181,99 | 141,21 | 116,84 | 317,40 | -311,98 | -160,84 | 493,70 | -1.724,73 | 734,18 | 1.222,10 | 62,97 | 321,49 | 4.272,86 | 77,73 | -87,43 | 378,92 | -3.226,64 | -43,33 | -59,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -114 | -45 | 24 | -99 | -222 | -181 | -140 | -84 | -127 | -126 | -121 | -526 | -623 | -621 | -629 | -227 | -266 | -298 | -354 |
| Ændring (%) | -60,62 | -153,94 | -508,09 | 124,50 | -18,64 | -22,49 | -40,30 | 51,89 | -0,53 | -4,46 | 336,18 | 18,33 | -0,31 | 1,30 | -63,90 | 17,10 | 12,15 | 18,62 | |
| % af pengestrømmen | -45,39 | -13,37 | 5,76 | -69,00 | 165,60 | 91,70 | -116,03 | 274,25 | -152,74 | -268,62 | -19,69 | -363,06 | -6.170,86 | -103,06 | 160,99 | -299,61 | 3.503,10 | 50,45 | 70,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -92 | -94 | -95 | -213 | -330 | -333 | -335 | -472 | -400 | -401 | 347 | 205 | 202 | 755 | -103 | 16 | 13 | -549 | -450 |
| Ændring (%) | 1,70 | 1,67 | 123,67 | 55,29 | 0,87 | 0,56 | 41,03 | -15,32 | 0,28 | -186,62 | -40,96 | -1,74 | 274,43 | -113,68 | -115,18 | -14,60 | -4.198,89 | -18,04 | |
| % af pengestrømmen | -36,59 | -27,84 | -22,60 | -148,40 | 246,38 | 169,14 | -277,66 | 1.550,47 | -481,44 | -853,49 | 56,72 | 141,57 | 1.998,00 | 125,34 | 26,44 | 20,70 | -176,46 | 92,88 | 89,43 |
| Cash Flow | 251 | 336 | 421 | 143 | -134 | -197 | 121 | -30 | 83 | 47 | 613 | 145 | 10 | 602 | -390 | 76 | -8 | -591 | -503 |
| Ændring (%) | 33,70 | 25,21 | -65,93 | -193,54 | 46,93 | -161,25 | -125,26 | -372,71 | -43,44 | 1.203,40 | -76,34 | -93,04 | 5.868,91 | -164,85 | -119,40 | -110,02 | 7.687,52 | -14,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
