Pengestrømsopgørelse (TTM)
BTL Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 174 | 171 | 225 | 213 | 215 | 206 | 170 | 141 | 120 | 91 | 33 | 16 | 36 | 62 | 94 | 122 | 125 | 150 | 171 |
| Ændring (%) | -1,74 | 31,73 | -5,20 | 0,67 | -3,93 | -17,30 | -17,20 | -15,22 | -24,22 | -63,38 | -51,36 | 120,57 | 74,22 | 52,31 | 28,86 | 2,78 | 19,57 | 13,96 | |
| % af pengestrømmen | -1.981,99 | -3.135,12 | 338,88 | 408,05 | 568,66 | -2.230,76 | -441,00 | 162,27 | -450,46 | -660,07 | 143,59 | -13,59 | 24,26 | 31,86 | 80,69 | 163,60 | -113,04 | -176,75 | -612,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -177 | -142 | -128 | -159 | -151 | -161 | -151 | -135 | -235 | -185 | -135 | -125 | -19 | -71 | -118 | -88 | -131 | -125 | -114 |
| Ændring (%) | -19,55 | -9,69 | 23,76 | -5,14 | 6,99 | -6,44 | -10,30 | 73,46 | -21,10 | -27,08 | -7,10 | -84,87 | 274,17 | 66,38 | -25,86 | 49,68 | -4,51 | -8,77 | |
| % af pengestrømmen | 2.016,51 | 2.611,36 | -193,51 | -304,19 | -399,47 | 1.745,13 | 390,33 | -155,60 | 883,79 | 1.348,46 | -584,19 | 105,64 | -12,93 | -36,48 | -100,92 | -117,73 | 118,47 | 147,92 | 410,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -19 | -42 | -35 | -8 | -28 | -58 | -60 | 83 | 91 | 82 | 128 | -8 | 129 | 202 | 138 | 36 | -93 | -101 | -86 |
| Ændring (%) | 119,48 | -16,28 | -76,94 | 238,75 | 108,78 | 3,44 | -239,12 | 9,14 | -9,39 | 55,82 | -106,01 | -1.782,41 | 56,26 | -31,73 | -73,65 | -355,08 | 8,43 | -14,48 | |
| % af pengestrømmen | 219,69 | 776,17 | -53,32 | -15,62 | -73,24 | 624,37 | 154,40 | 95,46 | -341,14 | -597,74 | 553,36 | 6,48 | 88,16 | 103,83 | 117,88 | 48,87 | 83,81 | 118,83 | 308,87 |
| Cash Flow | -9 | -5 | 66 | 52 | 38 | -9 | -39 | 87 | -27 | -14 | 23 | -119 | 147 | 195 | 117 | 74 | -111 | -85 | -28 |
| Ændring (%) | -37,88 | -1.318,68 | -21,27 | -27,76 | -124,49 | 318,30 | -325,01 | -130,54 | -48,29 | -268,31 | -613,72 | -223,60 | 32,68 | -39,87 | -36,45 | -248,75 | -23,53 | -67,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
