Pengestrømsopgørelse (TTM)
T-Conn Precision Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 264 | 250 | 237 | 165 | 93 | 101 | 109 | 66 | 23 | -136 | -296 | -241 | -186 | -60 | 65 | 22 | -20 | -26 | -32 |
| Ændring (%) | -5,29 | -5,58 | -30,37 | -43,61 | 8,59 | 7,91 | -39,30 | -64,74 | -684,69 | 117,10 | -18,62 | -22,89 | -67,52 | -207,84 | -65,64 | -191,02 | 27,78 | 21,74 | |
| % af pengestrømmen | 145,63 | 185,08 | 265,51 | 1.093,06 | -157,54 | -373,21 | 2.217,61 | -126,24 | -21,26 | 79,76 | 127,47 | 698,60 | -113,78 | -31,39 | 29,42 | 40,38 | 18,43 | 26,11 | 35,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -71 | -84 | -98 | -86 | -74 | -70 | -65 | -61 | -56 | -94 | -131 | -124 | -116 | -67 | -17 | -43 | -67 | -50 | -32 |
| Ændring (%) | 19,03 | 15,99 | -11,90 | -13,51 | -6,02 | -6,41 | -7,36 | -7,95 | 67,69 | 40,37 | -5,82 | -6,18 | -42,51 | -73,95 | 144,74 | 58,24 | -26,10 | -35,33 | |
| % af pengestrømmen | -38,93 | -62,18 | -109,58 | -570,79 | 126,19 | 258,72 | -1.333,32 | 115,83 | 50,93 | 54,79 | 56,61 | 359,09 | -71,16 | -34,74 | -7,87 | -76,90 | 61,01 | 49,99 | 36,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14 | -33 | -52 | -64 | -76 | -59 | -42 | -61 | -80 | 61 | 201 | 334 | 468 | 318 | 169 | 72 | -25 | -20 | -14 |
| Ændring (%) | 138,38 | 58,05 | 23,86 | 19,26 | -22,35 | -28,78 | 44,20 | 30,65 | -176,22 | 231,19 | 66,26 | 39,85 | -31,94 | -46,93 | -57,47 | -135,11 | -22,34 | -28,77 | |
| % af pengestrømmen | -7,57 | -24,21 | -58,13 | -425,66 | 129,75 | 219,80 | -861,93 | 116,55 | 72,73 | -35,57 | -86,72 | -971,01 | 286,81 | 165,79 | 76,46 | 129,90 | 22,87 | 19,69 | 15,74 |
| Cash Flow | 182 | 135 | 89 | 15 | -59 | -27 | 5 | -52 | -110 | -171 | -232 | -34 | 163 | 192 | 221 | 55 | -110 | -99 | -89 |
| Ændring (%) | -25,47 | -34,18 | -83,09 | -491,23 | -54,16 | -118,16 | -1.166,34 | 109,38 | 55,87 | 35,84 | -85,15 | -573,48 | 17,74 | 15,07 | -74,97 | -299,45 | -9,82 | -10,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
