Pengestrømsopgørelse (TTM)
Taiwan Microloops Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 62 | 39 | 16 | 60 | 104 | 189 | 274 | 252 | 230 | 205 | 180 | 156 | 207 | 216 | 137 | 123 | 55 | -223 | -240 |
| Ændring (%) | -36,98 | -58,68 | 274,14 | 73,27 | 81,30 | 44,84 | -8,05 | -8,75 | -10,97 | -12,32 | -13,22 | 32,75 | 4,34 | -36,56 | -10,25 | -55,23 | -505,12 | 7,88 | |
| % af pengestrømmen | 130,69 | -129,15 | -14,95 | -96,10 | -589,49 | 122,60 | 83,98 | 119,84 | 244,09 | 409,21 | 3.067,50 | 38,31 | 67,17 | 161,34 | -168,73 | -40,59 | -54,13 | 210,40 | -41,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -398 | -392 | -387 | -224 | -61 | -90 | -119 | -140 | -161 | -10 | 140 | 93 | -166 | -343 | -518 | -526 | -290 | -279 | -442 |
| Ændring (%) | -1,36 | -1,38 | -42,18 | -72,95 | 48,55 | 32,68 | 17,49 | 14,88 | -93,52 | -1.442,94 | -33,48 | -278,25 | 106,15 | 51,11 | 1,52 | -44,87 | -3,67 | 58,24 | |
| % af pengestrømmen | -840,83 | 1.300,64 | 359,49 | 357,01 | 341,91 | -58,27 | -36,56 | -66,66 | -170,96 | -20,86 | 2.395,52 | 22,93 | -53,99 | -256,24 | 638,24 | 173,66 | 285,25 | 263,62 | -76,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 391 | 326 | 262 | 97 | -68 | 52 | 172 | 104 | 36 | -138 | -313 | 153 | 258 | 252 | 296 | 98 | 139 | 395 | 1.245 |
| Ændring (%) | -16,51 | -19,77 | -62,98 | -170,11 | -176,73 | 230,32 | -39,42 | -65,08 | -478,92 | 126,39 | -148,81 | 68,84 | -2,39 | 17,68 | -66,77 | 41,49 | 184,06 | 214,88 | |
| % af pengestrømmen | 826,12 | -1.081,63 | -243,20 | -154,64 | 383,84 | 33,79 | 52,78 | 49,62 | 38,68 | -276,00 | -5.342,01 | 37,52 | 83,68 | 188,05 | -364,78 | -32,49 | -136,96 | -373,26 | 215,21 |
| Cash Flow | 47 | -30 | -108 | -63 | -18 | 154 | 326 | 210 | 94 | 50 | 6 | 407 | 308 | 134 | -81 | -303 | -102 | -106 | 578 |
| Ændring (%) | -163,77 | 256,82 | -41,78 | -71,75 | -971,71 | 111,47 | -35,57 | -55,20 | -46,89 | -88,30 | 6.849,19 | -24,29 | -56,56 | -160,67 | 273,09 | -66,43 | 4,23 | -646,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
