Pengestrømsopgørelse (TTM)
Acon Optics Communications Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 89 | 75 | 72 | 70 | 98 | 127 | 117 | 107 | 127 | 146 | 151 | 155 | 117 | 80 | 71 | 62 | 99 | 137 | 147 | 157 |
| Ændring (%) | -16,47 | -3,22 | -3,33 | 40,92 | 29,04 | -7,93 | -8,61 | 18,47 | 15,59 | 2,91 | 2,83 | -24,33 | -32,15 | -11,13 | -12,52 | 60,59 | 37,73 | 7,47 | 6,96 | |
| % af pengestrømmen | 93.143,23 | 931,44 | 276,70 | 158,00 | 362,80 | 1.263,31 | 404,17 | 223,52 | 212,90 | 205,76 | 339,83 | 884,39 | 339,97 | 154,61 | 231,14 | 636,34 | -1.087,49 | -488,82 | -524,48 | -560,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -114 | -117 | -93 | -70 | -77 | -84 | -53 | -21 | 13 | 46 | 24 | 1 | -10 | -22 | -48 | -75 | -84 | -93 | -82 | -71 |
| Ændring (%) | 2,59 | -20,11 | -25,17 | 10,10 | 9,17 | -37,43 | -59,82 | -159,64 | 267,68 | -48,67 | -94,82 | -946,92 | 111,81 | 118,88 | 54,31 | 12,25 | 10,91 | -11,71 | -13,26 | |
| % af pengestrømmen | -118.832,81 | -1.459,41 | -357,90 | -158,19 | -283,79 | -836,06 | -181,77 | -44,20 | 21,19 | 65,14 | 53,66 | 7,03 | -30,25 | -42,95 | -158,13 | -767,96 | 917,30 | 332,02 | 292,67 | 253,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 24 | 50 | 47 | 45 | 6 | -32 | -34 | -36 | -80 | -124 | -132 | -140 | -73 | -6 | 8 | 22 | -25 | -73 | -91 | -109 |
| Ændring (%) | 104,18 | -5,30 | -5,60 | -86,10 | -619,58 | 5,38 | 5,10 | 123,71 | 55,30 | 6,57 | 6,17 | -47,85 | -91,77 | -232,85 | 175,27 | -215,35 | 186,69 | 24,81 | 19,88 | |
| % af pengestrømmen | 25.451,04 | 622,11 | 180,83 | 100,83 | 22,83 | -320,12 | -117,22 | -74,55 | -134,09 | -174,11 | -297,79 | -800,15 | -211,95 | -11,69 | 26,13 | 226,35 | 277,84 | 259,96 | 323,90 | 387,64 |
| Cash Flow | 0 | 8 | 26 | 44 | 27 | 10 | 29 | 48 | 60 | 71 | 44 | 18 | 34 | 51 | 31 | 10 | -9 | -28 | -28 | -28 |
| Ændring (%) | 8.253,12 | 225,78 | 69,30 | -38,63 | -62,94 | 187,79 | 65,25 | 24,38 | 19,60 | -37,69 | -60,49 | 96,86 | 49,20 | -40,56 | -68,23 | -193,97 | 206,42 | 0,17 | 0,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
