Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oriental System Technology Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 305 | 341 | 188 | 36 | -12 | -59 | -54 | -48 | -18 | 13 | 31 | 48 | 53 | 57 | 62 | 68 | 68 | 64 | 59 |
| Ændring (%) | 11,75 | -44,74 | -80,95 | -132,61 | 406,63 | -9,58 | -10,59 | -63,41 | -173,31 | 138,41 | 58,06 | 9,01 | 8,27 | 9,36 | 8,56 | 0,31 | -6,34 | -6,77 | |
| % af pengestrømmen | 154,81 | 180,79 | 970,04 | -23,96 | 6,36 | 27,18 | 36,36 | 62,48 | 51,56 | 147,95 | 796,76 | -4.864,52 | 405,39 | 211,37 | 241,91 | 275,43 | 67,73 | 52,81 | 42,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -85 | -137 | -168 | -199 | -153 | -107 | -65 | -23 | 3 | 29 | 33 | 37 | 9 | -19 | -14 | -9 | -7 | 1 | 9 |
| Ændring (%) | 60,70 | 22,58 | 18,42 | -22,98 | -29,84 | -39,36 | -64,91 | -112,89 | 875,62 | 14,24 | 12,47 | -75,92 | -315,31 | -25,85 | -34,86 | -26,21 | -118,20 | 649,36 | |
| % af pengestrømmen | -43,26 | -72,65 | -864,59 | 132,81 | 83,26 | 49,25 | 44,19 | 29,81 | -8,67 | 331,00 | 854,17 | -3.710,85 | 68,31 | -70,83 | -54,96 | -37,55 | -6,79 | 1,03 | 6,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -23 | -15 | -1 | 13 | -19 | -51 | -29 | -6 | -19 | -33 | -60 | -86 | -49 | -11 | -22 | -34 | 39 | 56 | 73 |
| Ændring (%) | -31,88 | -92,17 | -1.176,99 | -248,71 | 167,24 | -44,21 | -79,23 | 226,82 | 69,40 | 80,66 | 44,65 | -43,66 | -77,48 | 105,42 | 51,32 | -215,18 | 42,93 | 30,03 | |
| % af pengestrømmen | -11,44 | -8,14 | -6,19 | -8,65 | 10,47 | 23,60 | 19,48 | 7,78 | 57,32 | -380,06 | -1.551,03 | 8.666,43 | -373,29 | -40,48 | -87,02 | -138,10 | 38,99 | 46,40 | 51,69 |
| Cash Flow | 197 | 188 | 19 | -150 | -184 | -218 | -147 | -77 | -34 | 9 | 4 | -1 | 13 | 27 | 26 | 25 | 100 | 121 | 141 |
| Ændring (%) | -4,31 | -89,70 | -870,92 | 22,85 | 18,60 | -32,42 | -47,97 | -55,66 | -125,55 | -55,73 | -125,89 | -1.408,09 | 107,64 | -4,45 | -4,65 | 307,92 | 20,11 | 16,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
