Pengestrømsopgørelse (TTM)
Winston Medical Supply Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 169 | 158 | 146 | 115 | 83 | 104 | 125 | 157 | 189 | 202 | 215 | 202 | 189 | 169 | 148 | 146 | 144 | 150 | 155 |
| Ændring (%) | -6,70 | -7,18 | -21,73 | -27,77 | 25,42 | 20,27 | 25,66 | 20,42 | 7,01 | 6,55 | -6,05 | -6,44 | -10,90 | -12,24 | -1,34 | -1,35 | 3,76 | 3,62 | |
| % af pengestrømmen | 132,74 | 219,35 | 889,88 | -756,59 | -177,07 | -3.013,79 | 313,24 | 157,11 | 118,18 | 157,75 | 223,34 | 404,71 | 5.315,38 | 8.487,75 | 35.856,17 | 20.857,67 | 14.588,06 | 83.782,07 | -24.559,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -3 | -6 | -7 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -15 | -20 | -23 | -26 | -22 | -18 | -16 | -13 | -16 | -18 |
| Ændring (%) | 343,11 | 77,43 | 19,72 | 16,47 | 0,68 | 0,67 | 3,80 | 3,66 | 57,15 | 36,36 | 15,13 | 13,14 | -14,75 | -17,30 | -14,26 | -16,64 | 19,45 | 16,28 | |
| % af pengestrømmen | -0,61 | -4,78 | -37,07 | 48,21 | 18,19 | 248,57 | -21,63 | -8,96 | -5,80 | -11,37 | -20,61 | -45,77 | -726,92 | -1.110,71 | -4.421,79 | -2.235,12 | -1.321,05 | -8.733,89 | 2.872,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -41 | -82 | -124 | -122 | -121 | -99 | -76 | -48 | -20 | -59 | -99 | -130 | -160 | -145 | -129 | -130 | -130 | -134 | -137 |
| Ændring (%) | 101,33 | 50,33 | -1,15 | -1,16 | -18,44 | -22,62 | -37,05 | -58,85 | 200,41 | 66,71 | 30,69 | 23,48 | -9,54 | -10,55 | 0,26 | 0,26 | 2,84 | 2,76 | |
| % af pengestrømmen | -32,13 | -114,57 | -752,81 | 808,38 | 258,88 | 2.865,22 | -191,62 | -48,15 | -12,37 | -46,37 | -102,73 | -258,94 | -4.488,46 | -7.277,04 | -31.334,38 | -18.522,56 | -13.167,00 | -74.948,18 | 21.786,85 |
| Cash Flow | 127 | 72 | 16 | -15 | -47 | -3 | 40 | 100 | 160 | 128 | 96 | 50 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| Ændring (%) | -43,54 | -77,12 | -192,06 | 208,63 | -92,63 | -1.257,10 | 150,54 | 60,09 | -19,84 | -24,74 | -48,15 | -92,88 | -44,20 | -79,23 | 69,61 | 41,04 | -81,93 | -453,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
