Pengestrømsopgørelse (TTM)
Diamond Biotechnology Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 53 | 71 | 48 | 25 | 15 | 6 | 31 | 56 | 107 | 158 | 148 | 138 | 90 | 41 | 12 | -17 | 8 | 34 | 49 | 64 |
| Ændring (%) | 34,35 | -32,74 | -48,67 | -38,51 | -62,63 | 445,90 | 81,68 | 90,69 | 47,56 | -6,05 | -6,44 | -35,23 | -54,39 | -71,04 | -245,31 | -147,95 | 308,32 | 44,40 | 30,75 | |
| % af pengestrømmen | -1.204,03 | 1.221,30 | 838,30 | 439,28 | -543,81 | -50,63 | -247,63 | -407,47 | 636,88 | 333,29 | 356,86 | 388,07 | 1.140,87 | -204,95 | 16,92 | -10,76 | 6,95 | 43,43 | -6.863,40 | -80,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -43 | -27 | -13 | 1 | -26 | -52 | -78 | -104 | -118 | -133 | -190 | -247 | -222 | -196 | -102 | -9 | -45 | -82 | -68 | -54 |
| Ændring (%) | -37,84 | -51,10 | -104,49 | -4.473,60 | 102,29 | 50,09 | 33,38 | 13,54 | 11,92 | 43,25 | 30,19 | -10,30 | -11,48 | -47,83 | -91,69 | 430,98 | 81,17 | -16,83 | -20,24 | |
| % af pengestrømmen | 981,70 | -460,77 | -229,95 | 10,53 | 927,30 | 467,40 | 628,51 | 759,24 | -706,57 | -280,47 | -457,90 | -692,94 | -2.821,22 | 983,62 | -146,31 | -5,32 | -38,06 | -105,55 | 9.606,06 | 68,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14 | -38 | -29 | -20 | 8 | 35 | 35 | 35 | 28 | 22 | 83 | 144 | 140 | 135 | 161 | 186 | 156 | 126 | 21 | -84 |
| Ændring (%) | 171,03 | -24,53 | -32,50 | -140,14 | 349,14 | -1,04 | -1,05 | -17,77 | -21,62 | 274,04 | 73,26 | -3,12 | -3,22 | 18,51 | 15,62 | -16,06 | -19,14 | -83,43 | -503,67 | |
| % af pengestrømmen | 322,55 | -660,05 | -508,35 | -350,30 | -283,08 | -316,80 | -280,88 | -251,72 | 169,66 | 47,16 | 201,05 | 404,90 | 1.780,50 | -678,73 | 229,34 | 116,04 | 131,17 | 162,37 | -2.943,37 | 106,63 |
| Cash Flow | -4 | 6 | 6 | 6 | -3 | -11 | -12 | -14 | 17 | 47 | 41 | 36 | 8 | -20 | 70 | 160 | 119 | 78 | -1 | -79 |
| Ændring (%) | -232,45 | -2,01 | -2,05 | -149,67 | 301,33 | 11,62 | 10,41 | -222,00 | 181,97 | -12,26 | -13,97 | -77,97 | -353,89 | -450,72 | 128,51 | -25,75 | -34,68 | -100,91 | 11.042,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
