Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lukas Biomedical Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7 | -4 | -16 | -14 | -12 | -9 | -7 | -5 | -2 | -7 | -12 | -26 | -41 | -56 | -71 | -74 | -77 |
| Ændring (%) | -162,51 | 259,98 | -14,34 | -16,74 | -17,73 | -21,56 | -35,58 | -55,22 | 223,82 | 69,12 | 124,64 | 55,48 | 35,96 | 26,45 | 4,79 | 4,57 | |
| % af pengestrømmen | -44,10 | -94,61 | -62,70 | -49,55 | -38,29 | -341,97 | 30,29 | 23,01 | 12,55 | 54,35 | 138,84 | -39,12 | -28,62 | -63,29 | -214,30 | 145,55 | 57,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -9 | -10 | -7 | -4 | -1 | 3 | 2 | 1 | -0 | -2 | -3 | -5 | -8 | -10 | -12 | -13 |
| Ændring (%) | 9,99 | 9,08 | -28,59 | -40,03 | -82,42 | -468,87 | -31,56 | -46,10 | -128,26 | 453,85 | 108,76 | 52,10 | 43,12 | 30,13 | 18,21 | 15,40 | |
| % af pengestrømmen | 52,86 | -199,58 | -40,08 | -26,40 | -14,70 | -28,05 | -11,68 | -9,43 | -6,19 | 2,34 | 19,57 | -5,13 | -3,67 | -8,54 | -29,75 | 22,79 | 9,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -15 | 19 | 52 | 49 | 46 | 13 | -20 | -18 | -16 | -6 | 5 | 97 | 190 | 151 | 113 | 35 | -44 |
| Ændring (%) | -225,87 | 179,44 | -5,95 | -6,32 | -71,70 | -253,36 | -9,94 | -11,03 | -65,43 | -189,30 | 1.868,68 | 94,92 | -20,14 | -25,22 | -69,35 | -226,30 | |
| % af pengestrømmen | 91,24 | 394,19 | 202,77 | 175,95 | 152,99 | 470,02 | 81,39 | 86,42 | 93,64 | 43,31 | -58,41 | 144,25 | 132,29 | 171,83 | 344,05 | -68,34 | 32,59 |
| Cash Flow | -16 | 5 | 26 | 28 | 30 | 3 | -25 | -21 | -17 | -13 | -8 | 67 | 143 | 88 | 33 | -51 | -134 |
| Ændring (%) | -129,13 | 443,25 | 8,39 | 7,74 | -90,79 | -985,61 | -15,18 | -17,89 | -25,26 | -33,79 | -897,15 | 112,54 | -38,52 | -62,65 | -254,29 | 164,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
