Pengestrømsopgørelse (TTM)
3D Global Biotech Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -23 | -23 | -25 | -27 | -31 | -36 | -39 | -42 | -38 | -34 | -34 | -34 | -33 | -32 | -21 | -11 | 4 | 20 | 59 | 97 |
| Ændring (%) | 3,07 | 7,43 | 6,91 | 17,45 | 14,86 | 8,00 | 7,41 | -8,69 | -9,52 | -0,35 | -0,35 | -3,84 | -3,99 | -32,53 | -48,21 | -138,96 | 356,70 | 197,93 | 66,44 | |
| % af pengestrømmen | 698,36 | 8.236,52 | -2.853,29 | -1.313,49 | -448,51 | -301,39 | -297,70 | -294,59 | -817,16 | 712,25 | 725,86 | 740,11 | -3.972,20 | -503,01 | -75,36 | -21,95 | 10,17 | 57,29 | 523,79 | -815,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -45 | 20 | 23 | 26 | 39 | 52 | 49 | 46 | 32 | 18 | 25 | 32 | 33 | 34 | -36 | -106 | -300 | -494 | -473 | -451 |
| Ændring (%) | -143,66 | 14,66 | 12,78 | 52,27 | 34,33 | -6,48 | -6,93 | -30,01 | -42,88 | 37,87 | 27,47 | 2,51 | 2,45 | -207,31 | 193,19 | 184,00 | 64,79 | -4,42 | -4,62 | |
| % af pengestrømmen | 1.403,15 | -7.010,64 | 2.592,05 | 1.258,74 | 557,22 | 437,90 | 374,54 | 321,15 | 682,87 | -375,77 | -529,83 | -691,05 | 3.954,04 | 534,34 | -127,33 | -209,96 | -709,17 | -1.441,47 | -4.228,37 | 3.772,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 65 | 3 | 3 | 3 | -1 | -4 | 3 | 10 | 11 | 11 | 5 | -2 | 1 | 4 | 86 | 167 | 338 | 509 | 425 | 341 |
| Ændring (%) | -95,08 | -0,50 | -0,51 | -119,36 | 616,52 | -169,35 | 244,20 | 5,01 | 4,77 | -60,29 | -151,84 | -141,56 | 340,63 | 1.885,00 | 94,96 | 102,41 | 50,60 | -16,47 | -19,72 | |
| % af pengestrømmen | -2.001,50 | -1.125,89 | 361,23 | 154,75 | -8,71 | -36,51 | 23,16 | 73,44 | 234,29 | -236,47 | -96,03 | 50,94 | 118,15 | 68,67 | 302,69 | 331,91 | 799,00 | 1.484,18 | 3.804,58 | -2.857,18 |
| Cash Flow | -3 | -0 | 1 | 2 | 7 | 12 | 13 | 14 | 5 | -5 | -5 | -5 | 1 | 6 | 28 | 50 | 42 | 34 | 11 | -12 |
| Ændring (%) | -91,26 | -410,11 | 132,25 | 243,97 | 70,93 | 9,34 | 8,54 | -67,08 | -203,81 | -2,22 | -2,27 | -117,92 | 658,14 | 350,34 | 77,79 | -15,92 | -18,93 | -67,42 | -206,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
