Pengestrømsopgørelse (TTM)
FY Group Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -168 | -205 | 329 | 313 | 474 | 540 | 237 | 330 | 105 | 238 | 201 | 155 | 304 | 350 | 676 | 692 | 743 | 607 | 546 |
| Ændring (%) | 21,50 | -260,96 | -5,07 | 51,57 | 13,87 | -56,13 | 39,44 | -68,18 | 126,76 | -15,80 | -22,68 | 96,22 | 14,99 | 93,24 | 2,31 | 7,43 | -18,30 | -10,04 | |
| % af pengestrømmen | 65,09 | 72,62 | 140,62 | 428,94 | 83,70 | 94,09 | 134,89 | -179,81 | -13,77 | -45,40 | -29,12 | -179,24 | 213,40 | 384,40 | 163,12 | 513,96 | 191,15 | 577,40 | 519,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -8 | -24 | -41 | -69 | -177 | -319 | -776 | -824 | -675 | -768 | -179 | -85 | -177 | -199 | -424 | -248 | -435 | -303 |
| Ændring (%) | -27,08 | 183,78 | 69,94 | 69,09 | 157,06 | 80,52 | 143,49 | 6,25 | -18,12 | 13,81 | -76,65 | -52,47 | 107,99 | 12,27 | 113,06 | -41,51 | 75,21 | -30,35 | |
| % af pengestrømmen | 4,46 | 2,99 | -10,20 | -55,70 | -12,12 | -30,77 | -181,51 | 422,47 | 108,03 | 128,63 | 111,51 | 207,32 | -59,80 | -194,83 | -48,04 | -315,18 | -63,81 | -413,38 | -287,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -98 | -98 | -98 | -184 | 181 | 182 | 265 | 200 | -76 | -74 | -154 | -70 | -69 | -104 | -104 | -177 | -177 | -141 | -60 |
| Ændring (%) | 0,09 | -0,09 | 87,87 | -198,34 | 0,25 | 45,72 | -24,63 | -138,19 | -3,08 | 108,98 | -54,63 | -1,86 | 50,89 | -0,05 | 70,81 | -0,14 | -20,02 | -57,75 | |
| % af pengestrømmen | 37,89 | 34,83 | -41,86 | -252,71 | 31,99 | 31,66 | 150,78 | -108,64 | 9,98 | 14,07 | 22,40 | 80,92 | -48,18 | -113,89 | -25,00 | -131,50 | -45,46 | -134,42 | -56,79 |
| Cash Flow | -259 | -282 | 234 | 73 | 566 | 574 | 176 | -184 | -763 | -525 | -689 | -87 | 143 | 91 | 415 | 135 | 389 | 105 | 105 |
| Ændring (%) | 8,90 | -183,12 | -68,88 | 676,76 | 1,30 | -69,40 | -204,61 | 315,52 | -31,24 | 31,29 | -87,44 | -264,81 | -36,16 | 355,37 | -67,53 | 188,86 | -72,95 | 0,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
