Pengestrømsopgørelse (TTM)
Fositek Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 113 | -246 | -112 | -518 | -17 | 484 | 1.461 | 2.055 | 2.391 | 2.318 | 1.080 | 1.016 | 947 | 1.218 | 1.691 | 2.110 | 1.365 | 1.409 | 1.106 | 711 |
| Ændring (%) | -318,65 | -54,38 | 361,11 | -96,68 | -2.908,34 | 202,01 | 40,71 | 16,36 | -3,08 | -53,41 | -5,88 | -6,78 | 28,61 | 38,75 | 24,80 | -35,32 | 3,25 | -21,49 | -35,72 | |
| % af pengestrømmen | 49,39 | 196,27 | -72,48 | -287,86 | -1,93 | 30,10 | 55,18 | 75,22 | 89,51 | 116,69 | 223,99 | 624,73 | 51.154,64 | 59,22 | 67,71 | 69,72 | 70,35 | 321,61 | 716,44 | -105,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -183 | -222 | -178 | -158 | -154 | -150 | -214 | -186 | -161 | -119 | -123 | -163 | -158 | -182 | -295 | -381 | -602 | -664 | -659 | -573 |
| Ændring (%) | 21,22 | -19,73 | -11,66 | -2,51 | -2,57 | 42,84 | -13,15 | -13,39 | -26,07 | 3,06 | 32,82 | -3,15 | 15,73 | 61,94 | 28,92 | 57,99 | 10,27 | -0,69 | -13,10 | |
| % af pengestrømmen | -80,39 | 177,13 | -115,09 | -87,57 | -17,20 | -9,32 | -8,08 | -6,80 | -6,02 | -5,99 | -25,42 | -100,05 | -8.512,04 | -8,87 | -11,83 | -12,59 | -31,02 | -151,48 | -426,78 | 84,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 300 | 332 | 436 | 849 | 1.062 | 1.275 | 1.311 | 773 | 299 | -214 | -402 | -541 | -660 | 1.071 | 1.105 | 1.189 | 1.087 | -422 | -433 | -449 |
| Ændring (%) | 10,37 | 31,42 | 94,93 | 25,03 | 20,02 | 2,82 | -41,00 | -61,29 | -171,54 | 87,90 | 34,36 | 22,07 | -262,22 | 3,21 | 7,57 | -8,59 | -138,80 | 2,58 | 3,73 | |
| % af pengestrømmen | 131,73 | -264,27 | 281,11 | 471,96 | 118,87 | 79,32 | 49,52 | 28,30 | 11,20 | -10,78 | -83,48 | -332,36 | -35.640,23 | 52,04 | 44,26 | 39,28 | 56,02 | -96,24 | -280,10 | 66,33 |
| Cash Flow | 228 | -125 | 155 | 180 | 893 | 1.607 | 2.647 | 2.732 | 2.672 | 1.986 | 482 | 163 | 2 | 2.058 | 2.497 | 3.026 | 1.940 | 438 | 154 | -676 |
| Ændring (%) | -155,02 | -223,55 | 16,10 | 396,44 | 79,86 | 64,71 | 3,23 | -2,21 | -25,65 | -75,73 | -66,25 | -98,86 | 110.997,52 | 21,35 | 21,21 | -35,90 | -77,41 | -64,75 | -538,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
