Pengestrømsopgørelse (TTM)
M3 Technology Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 86 | 129 | 174 | 201 | 249 | 309 | 361 | 294 | 283 | 298 | 298 | 329 | 291 | 276 | 265 | 306 | 296 | 176 | 163 | 219 |
| Ændring (%) | 49,24 | 35,26 | 15,47 | 23,75 | 24,09 | 16,75 | -18,38 | -3,80 | 5,38 | -0,11 | 10,21 | -11,50 | -5,00 | -4,17 | 15,74 | -3,44 | -40,35 | -7,36 | 33,92 | |
| % af pengestrømmen | 54,73 | 86,38 | 115,80 | 138,09 | 134,44 | 96,75 | 116,54 | 40,66 | 47,32 | 64,21 | 63,90 | -63,22 | -37,54 | -34,12 | -31,93 | -171,92 | 164,36 | 154,09 | 257,01 | -313,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 27 | 23 | 16 | 9 | -34 | -36 | -52 | -57 | -46 | -50 | -95 | -621 | -822 | -971 | -979 | -458 | -98 | -45 | -84 | -179 |
| Ændring (%) | -15,05 | -30,83 | -42,97 | -475,39 | 5,25 | 45,61 | 9,68 | -19,56 | 8,23 | 90,64 | 552,96 | 32,40 | 18,10 | 0,83 | -53,22 | -78,70 | -53,43 | 83,83 | 114,75 | |
| % af pengestrømmen | 17,18 | 15,43 | 10,58 | 6,23 | -18,40 | -11,23 | -16,87 | -7,91 | -7,70 | -10,73 | -20,38 | 119,43 | 106,08 | 119,86 | 118,04 | 256,88 | -54,18 | -39,66 | -131,28 | 256,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 44 | -3 | -40 | -64 | -30 | 46 | 1 | 487 | 362 | 217 | 264 | -228 | -244 | -115 | -115 | -27 | -18 | -17 | -16 | -112 |
| Ændring (%) | -106,35 | 1.328,78 | 62,56 | -54,24 | -256,14 | -97,40 | 40.618,63 | -25,75 | -40,13 | 21,66 | -186,31 | 7,11 | -52,70 | -0,07 | -76,56 | -32,61 | -7,57 | -5,06 | 598,89 | |
| % af pengestrømmen | 27,73 | -1,86 | -26,36 | -44,25 | -15,93 | 14,42 | 0,39 | 67,30 | 60,46 | 46,61 | 56,49 | 43,77 | 31,45 | 14,23 | 13,89 | 15,15 | -10,11 | -14,68 | -25,10 | 159,63 |
| Cash Flow | 158 | 149 | 150 | 146 | 185 | 319 | 310 | 724 | 599 | 465 | 467 | -520 | -775 | -810 | -829 | -178 | 180 | 115 | 64 | -70 |
| Ændring (%) | -5,45 | 0,90 | -3,17 | 27,11 | 72,43 | -3,07 | 133,96 | -17,35 | -22,35 | 0,38 | -211,40 | 49,06 | 4,52 | 2,39 | -78,50 | -201,00 | -36,38 | -44,46 | -209,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
