Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tien Li Offshore Wind Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -224 | -276 | -327 | -321 | -315 | -336 | -357 | -320 | -283 | -99 | 84 | 149 | 214 | 177 | 140 | 192 | 245 |
| Ændring (%) | 23,26 | 18,80 | -1,85 | -1,89 | 6,63 | 6,22 | -10,44 | -11,66 | -64,93 | -185,15 | 76,68 | 43,40 | -17,34 | -20,98 | 37,68 | 27,37 | |
| % af pengestrømmen | -290,86 | -327,02 | -357,13 | 441,19 | 132,83 | 148,57 | 165,92 | 240,19 | 553,17 | -201,74 | 56,51 | 85,14 | 106,43 | 130,11 | 197,37 | -643,94 | -187,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.702 | -1.300 | -899 | -707 | -515 | 146 | 807 | 917 | 1.027 | 526 | 25 | 24 | 23 | -4 | -32 | -22 | -12 |
| Ændring (%) | -23,58 | -30,84 | -21,39 | -27,21 | -128,43 | 451,73 | 13,60 | 11,97 | -48,80 | -95,32 | -2,40 | -2,46 | -118,88 | 629,59 | -31,57 | -46,14 | |
| % af pengestrømmen | -2.213,23 | -1.542,72 | -980,72 | 970,38 | 216,76 | -64,64 | -375,00 | -688,56 | -2.009,92 | 1.070,14 | 16,47 | 13,71 | 11,66 | -3,26 | -45,59 | 73,93 | 9,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.002 | 1.660 | 1.318 | 956 | 593 | -36 | -665 | -730 | -795 | -377 | 41 | 2 | -37 | -37 | -37 | -200 | -362 |
| Ændring (%) | -17,07 | -20,59 | -27,53 | -37,99 | -106,14 | 1.728,71 | 9,76 | 8,89 | -52,55 | -110,75 | -95,06 | -1.923,30 | 0,88 | 0,87 | 437,07 | 81,38 | |
| % af pengestrømmen | 2.604,09 | 1.969,73 | 1.437,85 | -1.311,57 | -249,59 | 16,07 | 309,08 | 548,37 | 1.556,75 | -768,19 | 27,16 | 1,14 | -18,19 | -27,14 | -52,55 | 668,79 | 277,60 |
| Cash Flow | 77 | 84 | 92 | -73 | -237 | -226 | -215 | -133 | -51 | 49 | 149 | 175 | 201 | 136 | 71 | -30 | -130 |
| Ændring (%) | 9,63 | 8,79 | -179,45 | 225,87 | -4,67 | -4,89 | -38,13 | -61,64 | -196,16 | 203,99 | 17,27 | 14,72 | -32,39 | -47,91 | -142,20 | 336,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
