Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yuen Foong Yu Consumer Products Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.495 | 2.108 | 2.163 | 1.877 | 1.532 | 1.228 | 1.201 | 1.068 | 1.124 | 939 | 645 | 702 | 1.012 | 1.593 | 1.898 | 1.899 | 1.310 | 929 | 771 | 604 |
| Ændring (%) | 41,07 | 2,59 | -13,21 | -18,38 | -19,85 | -2,21 | -11,05 | 5,27 | -16,51 | -31,30 | 8,92 | 44,02 | 57,42 | 19,19 | 0,05 | -31,04 | -29,09 | -17,03 | -21,59 | |
| % af pengestrømmen | -1.600,51 | 188,68 | 192,00 | 142,80 | 74,94 | 296,49 | 237,72 | 292,71 | -262,87 | 328,20 | -357,87 | -51.123,22 | -1.230,50 | 445,38 | 312,99 | 499,81 | -587,23 | -289,64 | -125,68 | -53,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 218 | 1.215 | 1.144 | 869 | 832 | -207 | -147 | -121 | -97 | -98 | -221 | -363 | -715 | -828 | -1.340 | -1.896 | -1.433 | -1.480 | -1.623 | -1.227 |
| Ændring (%) | 456,37 | -5,83 | -24,09 | -4,19 | -124,83 | -29,09 | -17,61 | -19,95 | 1,69 | 125,34 | 63,87 | 97,13 | 15,73 | 61,79 | 41,58 | -24,44 | 3,26 | 9,69 | -24,38 | |
| % af pengestrømmen | -233,89 | 108,75 | 101,58 | 66,08 | 40,71 | -49,89 | -29,00 | -33,08 | 22,59 | -34,36 | 122,88 | 26.411,79 | 870,12 | -231,54 | -220,86 | -499,09 | 642,45 | 461,40 | 264,70 | 109,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.800 | -2.181 | -2.143 | -1.362 | -303 | -582 | -557 | -651 | -1.591 | -656 | -655 | -379 | -398 | -395 | -19 | 306 | -87 | 128 | 194 | -393 |
| Ændring (%) | 21,17 | -1,75 | -36,42 | -77,77 | 92,16 | -4,29 | 16,90 | 144,34 | -58,79 | -0,03 | -42,20 | 5,12 | -0,89 | -95,09 | -1.678,10 | -128,30 | -248,46 | 51,23 | -302,45 | |
| % af pengestrømmen | 1.927,69 | -195,19 | -190,23 | -103,65 | -14,81 | -140,52 | -110,26 | -178,43 | 371,94 | -229,23 | 363,72 | 27.574,60 | 484,44 | -110,39 | -3,19 | 80,48 | 38,80 | -40,06 | -31,69 | 35,15 |
| Cash Flow | -93 | 1.117 | 1.127 | 1.315 | 2.044 | 414 | 505 | 365 | -428 | 286 | -180 | -1 | -82 | 358 | 606 | 380 | -223 | -321 | -613 | -1.119 |
| Ændring (%) | -1.296,64 | 0,82 | 16,69 | 55,52 | -79,74 | 21,97 | -27,76 | -217,22 | -166,87 | -163,01 | -99,24 | 5.883,70 | -534,92 | 69,61 | -37,35 | -158,70 | 43,78 | 91,21 | 82,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
