Pengestrømsopgørelse (TTM)
Brillian Network & Automation Integrated System Co. Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 176 | 246 | 194 | 174 | 70 | 118 | 134 | 228 | 402 | 470 | 535 | 416 | 420 | 282 | 249 | 636 | 708 | 774 | 919 | 787 |
| Ændring (%) | 39,84 | -20,91 | -10,40 | -59,80 | 68,17 | 13,86 | 70,30 | 75,82 | 16,95 | 13,80 | -22,23 | 1,11 | -32,95 | -11,51 | 155,04 | 11,39 | 9,31 | 18,66 | -14,33 | |
| % af pengestrømmen | 183,28 | 134,89 | 192,16 | 114,61 | 16,17 | 27,29 | 29,28 | 48,40 | 811,68 | 443,59 | 340,81 | 368,88 | 1.068,80 | -591,90 | -388,66 | 467,33 | 70,04 | 90,82 | 105,10 | 233,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -36 | -31 | -43 | -37 | -41 | -45 | -39 | -222 | -414 | -410 | -415 | -229 | -44 | -46 | -37 | -24 | -16 | -23 | -157 | -337 |
| Ændring (%) | -12,66 | 37,04 | -14,51 | 11,38 | 10,12 | -12,95 | 469,64 | 86,06 | -0,89 | 1,22 | -44,93 | -80,83 | 5,44 | -19,14 | -36,55 | -33,21 | 45,83 | 577,78 | 115,42 | |
| % af pengestrømmen | -37,27 | -17,13 | -42,28 | -24,06 | -9,41 | -10,40 | -8,53 | -47,14 | -836,65 | -387,48 | -264,79 | -202,93 | -111,50 | 97,10 | 58,26 | -17,43 | -1,57 | -2,71 | -17,91 | -100,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -42 | -35 | -53 | 11 | 403 | 359 | 360 | 464 | 53 | 41 | 36 | -73 | -337 | -280 | -279 | -487 | 311 | 90 | 95 | -77 |
| Ændring (%) | -16,79 | 52,00 | -120,53 | 3.571,81 | -10,79 | 0,25 | 29,02 | -88,61 | -22,52 | -13,08 | -305,90 | 359,36 | -16,81 | -0,48 | 74,67 | -163,73 | -71,08 | 6,27 | -180,37 | |
| % af pengestrømmen | -44,03 | -19,28 | -52,78 | 7,21 | 92,94 | 83,20 | 78,60 | 98,41 | 106,90 | 38,70 | 22,71 | -65,08 | -856,77 | 588,69 | 434,75 | -358,03 | 30,70 | 10,53 | 10,91 | -22,79 |
| Cash Flow | 96 | 182 | 101 | 152 | 433 | 432 | 458 | 472 | 49 | 106 | 157 | 113 | 39 | -48 | -64 | 136 | 1.012 | 853 | 874 | 337 |
| Ændring (%) | 90,01 | -44,48 | 50,22 | 184,95 | -0,36 | 6,12 | 3,05 | -89,52 | 114,00 | 48,12 | -28,14 | -65,11 | -221,07 | 34,76 | -312,10 | 643,27 | -15,70 | 2,53 | -61,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
