Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kingray Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -91 | -39 | 13 | -48 | -108 | -121 | -134 | -117 | -100 | -98 | -95 | -96 | -97 | -97 | -97 | -109 | -120 | -128 | -136 |
| Ændring (%) | -56,88 | -131,91 | -481,96 | 126,18 | 11,82 | 10,57 | -12,53 | -14,32 | -2,35 | -2,41 | 0,71 | 0,71 | 0,15 | 0,15 | 11,80 | 10,56 | 6,53 | 6,13 | |
| % af pengestrømmen | -113,57 | -22,09 | 4,55 | -36,57 | 794,48 | 125,89 | 74,91 | 164,90 | -273,41 | -308,11 | -355,44 | 230,09 | 87,68 | -157,42 | -41,57 | -52,24 | -65,93 | -3.973,79 | 77,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -126 | -147 | -169 | -155 | -142 | -93 | -45 | -40 | -35 | -36 | -38 | -24 | -9 | -33 | -57 | -95 | -133 | -130 | -126 |
| Ændring (%) | 17,12 | 14,62 | -7,91 | -8,59 | -34,19 | -51,96 | -11,02 | -12,38 | 3,96 | 3,81 | -37,63 | -60,34 | 253,14 | 71,68 | 67,58 | 40,33 | -2,71 | -2,79 | |
| % af pengestrømmen | -157,04 | -82,95 | -61,38 | -118,94 | 1.044,31 | 97,37 | 25,17 | 56,37 | -95,57 | -114,66 | -140,71 | 56,41 | 8,47 | -53,60 | -24,26 | -45,70 | -73,21 | -4.029,27 | 71,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 296 | 364 | 431 | 334 | 237 | 119 | 1 | 86 | 172 | 166 | 160 | 78 | -5 | 191 | 387 | 412 | 436 | 261 | 86 |
| Ændring (%) | 22,67 | 18,48 | -22,54 | -29,09 | -49,89 | -99,56 | 16.587,14 | 99,40 | -3,45 | -3,57 | -51,45 | -105,96 | -4.225,59 | 102,42 | 6,40 | 6,01 | -40,16 | -67,12 | |
| % af pengestrømmen | 370,54 | 205,01 | 156,81 | 255,59 | -1.740,63 | -123,59 | -0,29 | -121,74 | 469,77 | 523,42 | 596,62 | -186,19 | 4,20 | 310,45 | 165,69 | 198,16 | 239,83 | 8.119,20 | -48,92 |
| Cash Flow | 80 | 177 | 275 | 131 | -14 | -96 | -178 | -71 | 37 | 32 | 27 | -42 | -110 | 62 | 234 | 208 | 182 | 3 | -176 |
| Ændring (%) | 121,73 | 54,90 | -52,47 | -110,41 | 605,74 | 85,83 | -60,27 | -151,68 | -13,35 | -15,40 | -255,58 | 164,28 | -155,78 | 279,27 | -11,04 | -12,41 | -98,23 | -5.557,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
