Pengestrømsopgørelse (TTM)
iSTART-TEK INC. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -18 | -16 | -15 | -21 | -28 | -36 | -43 | -56 | -69 | -70 | -71 | -62 | -52 | -51 | -49 | -55 | -61 | -68 | -75 |
| Ændring (%) | -8,40 | -9,17 | 44,30 | 30,58 | 27,28 | 21,43 | 29,62 | 22,85 | 1,60 | 1,58 | -13,18 | -15,18 | -2,90 | -2,99 | 11,55 | 10,35 | 11,57 | 10,37 | |
| % af pengestrømmen | -19,53 | 88,54 | 11,57 | 12,82 | 16,65 | 35,39 | 130,07 | -342,87 | -104,43 | -234,60 | 1.128,53 | 261,19 | 127,81 | 1.034,01 | -158,42 | -229,77 | -362,34 | -165,00 | -114,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 10 | -51 | -111 | -220 | -291 | -200 | -109 | 18 | 146 | 94 | 41 | 26 | 11 | 47 | 83 | 83 | 83 | 57 | 30 |
| Ændring (%) | -605,07 | 119,80 | 97,60 | 32,19 | -31,24 | -45,43 | -116,70 | 698,80 | -35,76 | -55,67 | -36,94 | -58,58 | 333,45 | 76,93 | 0,08 | 0,08 | -31,71 | -46,43 | |
| % af pengestrømmen | 10,97 | 274,37 | 86,77 | 131,68 | 173,12 | 198,75 | 328,27 | 111,49 | 220,78 | 313,60 | -658,29 | -110,66 | -26,44 | -954,99 | 266,85 | 347,25 | 496,64 | 138,44 | 46,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 99 | 49 | -2 | 74 | 151 | 135 | 119 | 54 | -10 | 7 | 24 | 12 | -0 | -2 | -3 | -3 | -3 | 53 | 110 |
| Ændring (%) | -51,07 | -104,37 | -3.601,62 | 102,86 | -10,48 | -11,71 | -54,36 | -119,10 | -163,19 | 258,26 | -50,52 | -102,09 | 606,58 | 85,85 | 0,24 | 0,23 | -1.766,16 | 106,00 | |
| % af pengestrømmen | 108,55 | -262,91 | 1,65 | -44,50 | -89,78 | -134,18 | -358,55 | 332,80 | -15,76 | 22,02 | -373,54 | -49,27 | 0,59 | 34,93 | -10,25 | -13,36 | -19,14 | 130,14 | 168,42 |
| Cash Flow | 91 | -18 | -128 | -167 | -168 | -101 | -33 | 16 | 66 | 30 | -6 | -24 | -41 | -5 | 31 | 24 | 17 | 41 | 65 |
| Ændring (%) | -120,20 | 594,99 | 30,22 | 0,55 | -40,11 | -66,96 | -149,17 | 303,36 | -54,77 | -121,12 | 275,13 | 73,34 | -88,00 | -733,20 | -23,09 | -30,02 | 145,00 | 59,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
