Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alar Pharmaceuticals Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -125 | -142 | -107 | -72 | -68 | -63 | -73 | -69 | -52 | -33 | 109 | 110 | 117 | 404 | 254 | 215 | 182 | -38 | -64 | -19 |
| Ændring (%) | 13,11 | -24,69 | -32,78 | -5,83 | -6,19 | 14,39 | -4,47 | -24,85 | -36,79 | -431,45 | 0,82 | 6,38 | 244,57 | -37,10 | -15,27 | -15,36 | -120,69 | 69,21 | -69,58 | |
| % af pengestrømmen | -23,99 | -27,75 | -47,27 | 121,16 | 133,73 | 151,51 | 143,89 | 91,06 | 72,59 | 51,71 | 139,01 | 78,83 | 79,10 | 142,05 | 278,73 | 372,04 | 54,05 | -5,65 | 23,88 | -2,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 99 | 104 | 59 | 13 | 18 | 23 | 23 | -6 | -19 | -30 | -30 | 31 | 32 | -118 | -1.860 | -1.762 | -1.449 | -870 | -75 | 899 |
| Ændring (%) | 4,91 | -43,55 | -77,16 | 33,70 | 25,21 | 2,61 | -125,27 | 221,77 | 58,85 | -0,64 | -203,38 | 4,99 | -467,31 | 1.473,55 | -5,27 | -17,72 | -39,95 | -91,34 | -1.292,81 | |
| % af pengestrømmen | 19,01 | 20,39 | 26,04 | -22,68 | -35,54 | -53,74 | -45,78 | 7,66 | 26,16 | 46,83 | -37,73 | 21,94 | 21,73 | -41,60 | -2.041,70 | -3.046,62 | -430,27 | -130,61 | 28,24 | 110,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 549 | 549 | 274 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1.675 | 1.574 | 1.574 | 1.574 | -102 | -1 |
| Ændring (%) | -0,00 | -50,08 | -100,33 | 1,89 | 1,86 | 2,09 | 2,15 | -7,25 | 3,05 | 7,75 | 7,39 | 14,14 | 4,65 | -130.523,29 | -5,98 | -0,00 | -0,00 | -106,45 | -98,55 | |
| % af pengestrømmen | 104,98 | 107,35 | 121,23 | 1,51 | 1,81 | 2,22 | 1,89 | 1,28 | 1,26 | 1,46 | -1,27 | -0,77 | -0,83 | -0,45 | 1.838,64 | 2.723,01 | 467,37 | 236,26 | 38,06 | -0,18 |
| Cash Flow | 523 | 512 | 226 | -59 | -51 | -42 | -50 | -76 | -72 | -64 | 79 | 140 | 148 | 284 | 91 | 58 | 337 | 666 | -267 | 813 |
| Ændring (%) | -2,21 | -55,80 | -126,23 | -14,68 | -17,21 | 20,44 | 50,95 | -5,73 | -11,27 | -223,31 | 77,79 | 6,01 | 91,88 | -67,94 | -36,52 | 482,62 | 97,81 | -140,06 | -404,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
