Pengestrømsopgørelse (TTM)
Advanced Energy Solution Holding Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 97 | 541 | 1.015 | 963 | 1.567 | 1.465 | 1.766 | 1.957 | 1.628 | 2.693 | 2.030 | 2.087 | 1.728 | -266 | -270 | 267 | 1.296 | 2.488 | 2.689 | 3.729 |
| Ændring (%) | 455,55 | 87,76 | -5,11 | 62,72 | -6,49 | 20,50 | 10,84 | -16,83 | 65,45 | -24,61 | 2,80 | -17,20 | -115,38 | 1,55 | -199,01 | 385,11 | 91,93 | 8,07 | 38,68 | |
| % af pengestrømmen | -42,86 | -2.869,00 | 19,73 | 18,56 | 63,49 | 61,39 | -78,43 | 547,41 | -554,25 | 205,15 | -176,14 | -88,05 | -544,94 | 8,31 | -15,72 | 222,06 | 169,52 | 92,25 | 325,58 | 241,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -161 | -405 | -503 | -547 | -3.331 | -3.284 | -5.086 | -4.960 | -4.436 | -3.027 | -3.772 | -2.349 | 961 | -388 | 3.487 | 2.447 | 1.598 | 2.114 | 1.898 | 1.448 |
| Ændring (%) | 151,94 | 24,18 | 8,69 | 508,91 | -1,42 | 54,89 | -2,48 | -10,57 | -31,76 | 24,59 | -37,73 | -140,93 | -140,38 | -998,27 | -29,81 | -34,70 | 32,27 | -10,24 | -23,68 | |
| % af pengestrømmen | 70,88 | 2.151,43 | -9,79 | -10,54 | -134,97 | -137,58 | 225,91 | -1.387,40 | 1.510,45 | -230,60 | 327,23 | 99,08 | -303,11 | 12,13 | 203,12 | 2.033,68 | 208,98 | 78,38 | 229,75 | 93,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -118 | -206 | 4.578 | 4.738 | 4.241 | 4.283 | 854 | 2.967 | 1.867 | 1.205 | 380 | -2.090 | -3.146 | -2.347 | -1.667 | -3.030 | -2.076 | -2.504 | -4.173 | -2.426 |
| Ændring (%) | 74,31 | -2.326,85 | 3,50 | -10,48 | 1,00 | -80,06 | 247,47 | -37,10 | -35,45 | -68,48 | -650,56 | 50,50 | -25,41 | -28,97 | 81,79 | -31,51 | 20,65 | 66,64 | -41,85 | |
| % af pengestrømmen | 51,95 | 1.091,10 | 89,01 | 91,32 | 171,84 | 179,46 | -37,93 | 829,97 | -635,54 | 91,77 | -32,94 | 88,19 | 991,99 | 73,34 | -97,11 | -2.518,14 | -271,40 | -92,85 | -505,25 | -157,29 |
| Cash Flow | -227 | -19 | 5.143 | 5.188 | 2.468 | 2.387 | -2.251 | 358 | -294 | 1.313 | -1.153 | -2.370 | -317 | -3.200 | 1.716 | 120 | 765 | 2.697 | 826 | 1.543 |
| Ændring (%) | -91,70 | -27.398,30 | 0,88 | -52,43 | -3,29 | -194,33 | -115,88 | -182,15 | -546,99 | -187,80 | 105,65 | -86,62 | 908,88 | -153,65 | -92,99 | 535,49 | 252,67 | -69,38 | 86,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
