Pengestrømsopgørelse (TTM)
Study King Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 44 | 50 | 47 | 45 | 38 | 32 | 36 | 40 | 43 | 46 | 38 | 29 | 18 | 8 | 8 | 8 | 16 | 24 | 29 | 33 |
| Ændring (%) | 12,83 | -5,52 | -5,84 | -13,83 | -16,05 | 12,07 | 10,77 | 7,61 | 7,07 | -18,48 | -22,67 | -36,49 | -57,46 | 2,33 | 2,27 | 98,78 | 49,69 | 17,45 | 14,86 | |
| % af pengestrømmen | -168,53 | -76,21 | -106,79 | -194,48 | -155,22 | -121,35 | -572,48 | 286,99 | 740,66 | -1.990,94 | -209,78 | -86,72 | -74,32 | -48,60 | -60,20 | -77,98 | -921,06 | 349,76 | 436,92 | 535,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -95 | -103 | -78 | -54 | -46 | -37 | -21 | -5 | -5 | -5 | -2 | 0 | 5 | 10 | 4 | -3 | -4 | -6 | -5 | -3 |
| Ændring (%) | 7,84 | -23,52 | -30,76 | -15,49 | -18,33 | -43,86 | -78,13 | 3,14 | 3,04 | -50,29 | -101,15 | 18.050,00 | 99,45 | -62,69 | -168,01 | 69,81 | 41,11 | -24,39 | -32,25 | |
| % af pengestrømmen | 360,83 | 155,95 | 176,87 | 236,88 | 185,42 | 141,02 | 333,27 | -32,99 | -81,60 | 211,09 | 13,56 | -0,08 | -20,44 | -62,66 | -28,30 | 24,38 | 245,99 | -88,06 | -70,82 | -51,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 24 | -13 | -13 | -12 | -17 | -21 | -21 | -22 | -32 | -43 | -53 | -62 | -48 | -34 | -25 | -16 | -14 | -11 | -18 | -24 |
| Ændring (%) | -154,44 | -3,49 | -3,62 | 35,99 | 26,47 | 1,08 | 1,07 | 51,03 | 33,79 | 21,79 | 17,89 | -22,64 | -29,26 | -26,32 | -35,72 | -15,01 | -17,66 | 54,58 | 35,31 | |
| % af pengestrømmen | -91,73 | 20,01 | 28,64 | 53,40 | 67,26 | 79,21 | 337,06 | -154,17 | -558,45 | 1.875,75 | 295,28 | 186,09 | 194,27 | 211,25 | 188,41 | 153,39 | 774,66 | -161,81 | -266,03 | -384,40 |
| Cash Flow | -26 | -66 | -44 | -23 | -25 | -27 | -6 | 14 | 6 | -2 | -18 | -34 | -25 | -16 | -13 | -11 | -2 | 7 | 7 | 6 |
| Ændring (%) | 149,50 | -32,57 | -48,30 | 7,97 | 7,38 | -76,24 | -320,96 | -58,30 | -139,83 | 673,68 | 87,07 | -25,89 | -34,94 | -17,39 | -21,05 | -83,17 | -494,20 | -5,98 | -6,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
