Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ping Ho Environmental Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 129 | 134 | 153 | 172 | 191 | 210 | 210 | 211 | 179 | 186 | 175 | 197 | 189 | 200 | 216 | 175 | 171 | 168 | 161 | 159 |
| Ændring (%) | 3,69 | 14,49 | 12,66 | 11,02 | 9,93 | 0,11 | 0,11 | -15,04 | 3,99 | -6,02 | 12,64 | -4,10 | 5,87 | 8,13 | -19,19 | -2,24 | -1,65 | -4,50 | -0,63 | |
| % af pengestrømmen | 446,43 | -379,10 | 680,86 | 214,93 | 247,32 | 282,16 | 327,29 | 389,44 | -186,46 | -138,63 | -117,27 | -93,56 | -2.639,15 | 418,91 | 1.921,33 | 92,56 | 299,89 | 334,39 | 117,32 | 350,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 31 | -17 | -28 | -39 | -36 | -33 | -28 | -23 | -16 | -125 | -131 | -104 | -92 | 8 | -44 | 20 | 13 | -40 | -27 | -59 |
| Ændring (%) | -154,10 | 68,27 | 40,57 | -7,96 | -8,65 | -15,38 | -18,18 | -28,06 | 656,41 | 4,68 | -20,47 | -11,24 | -108,91 | -637,29 | -145,94 | -37,09 | -415,66 | -33,10 | 119,32 | |
| % af pengestrømmen | 106,63 | 47,24 | -124,70 | -49,12 | -46,86 | -44,42 | -43,55 | -42,35 | 17,17 | 92,86 | 87,50 | 49,30 | 1.286,90 | 17,19 | -391,70 | 10,73 | 22,37 | -80,05 | -19,68 | -129,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -131 | -152 | -102 | -53 | -78 | -103 | -118 | -134 | -259 | -196 | -194 | -304 | -104 | -161 | -161 | -6 | -127 | -78 | 3 | -55 |
| Ændring (%) | 16,40 | -32,67 | -48,51 | 47,28 | 32,10 | 15,14 | 13,15 | 93,38 | -24,29 | -1,09 | 56,95 | -65,78 | 54,36 | 0,28 | -96,15 | 1.942,20 | -38,75 | -104,15 | -1.807,55 | |
| % af pengestrømmen | -453,05 | 431,86 | -456,16 | -65,81 | -100,46 | -137,74 | -183,74 | -247,09 | 269,29 | 145,77 | 129,77 | 144,27 | 1.452,25 | -336,10 | -1.429,64 | -3,28 | -222,26 | -154,34 | 2,35 | -120,84 |
| Cash Flow | 29 | -35 | 22 | 80 | 77 | 75 | 64 | 54 | -96 | -134 | -149 | -211 | -7 | 48 | 11 | 189 | 57 | 50 | 137 | 45 |
| Ændring (%) | -222,11 | -163,75 | 256,87 | -3,52 | -3,65 | -13,69 | -15,86 | -277,44 | 39,86 | 11,10 | 41,18 | -96,60 | -767,00 | -76,42 | 1.577,55 | -69,83 | -11,80 | 172,19 | -66,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
