Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sports Gear Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.925 | 1.261 | 2.055 | 2.530 | 1.269 | 2.210 | 978 | 1.294 | 613 | 1.215 | 2.585 | 3.233 | 2.881 | 2.276 | 1.510 | 1.142 | 1.282 | 1.352 | 838 | 1.638 |
| Ændring (%) | -56,88 | 62,94 | 23,12 | -49,83 | 74,15 | -55,74 | 32,27 | -52,65 | 98,26 | 112,79 | 25,09 | -10,89 | -21,01 | -33,66 | -24,34 | 12,25 | 5,44 | -38,02 | 95,45 | |
| % af pengestrømmen | 217,06 | -223,39 | 2.020,43 | 111,98 | 367,25 | 193,80 | 7.372,45 | -73,97 | -33,18 | -255,57 | 283,77 | 165,02 | 160,42 | 768,72 | -10.077,13 | 558,02 | 461,05 | 66,12 | 76,65 | -480,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -764 | -730 | -815 | -835 | -1.450 | -1.050 | -1.797 | -2.164 | -1.857 | -1.910 | -942 | -1.148 | -1.117 | -1.701 | -1.503 | -332 | 47 | -2 | -654 | -1.534 |
| Ændring (%) | -4,45 | 11,77 | 2,44 | 73,56 | -27,59 | 71,19 | 20,41 | -14,19 | 2,83 | -50,69 | 21,91 | -2,70 | 52,29 | -11,64 | -77,93 | -114,14 | -103,60 | 38.667,02 | 134,67 | |
| % af pengestrømmen | -56,67 | 129,25 | -801,85 | -36,98 | -419,50 | -92,05 | -13.544,05 | 123,71 | 100,56 | 401,75 | -103,36 | -58,58 | -62,18 | -574,50 | 10.031,12 | -162,07 | 16,86 | -0,08 | -59,80 | 449,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -576 | -842 | -916 | 985 | 841 | 203 | 910 | -458 | -1.070 | -163 | -935 | -6 | -28 | -220 | -198 | -884 | -897 | 124 | 523 | -651 |
| Ændring (%) | 46,35 | 8,79 | -207,47 | -14,65 | -75,80 | 347,47 | -150,27 | 133,86 | -84,76 | 473,16 | -99,32 | 345,10 | 676,62 | -10,15 | 346,82 | 1,46 | -113,81 | 321,92 | -224,66 | |
| % af pengestrømmen | -42,72 | 149,23 | -901,15 | 43,59 | 243,21 | 17,84 | 6.860,51 | 26,16 | 57,95 | 34,31 | -102,60 | -0,33 | -1,58 | -74,37 | 1.320,60 | -431,90 | -322,54 | 6,06 | 47,81 | 191,04 |
| Cash Flow | 1.347 | -565 | 102 | 2.259 | 346 | 1.141 | 13 | -1.749 | -1.847 | -475 | 911 | 1.959 | 1.796 | 296 | -15 | 205 | 278 | 2.045 | 1.093 | -341 |
| Ændring (%) | -141,90 | -118,02 | 2.121,42 | -84,70 | 230,01 | -98,84 | -13.283,07 | 5,56 | -74,26 | -291,65 | 115,10 | -8,34 | -83,52 | -105,06 | -1.466,24 | 35,85 | 635,25 | -46,54 | -131,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
