Pengestrømsopgørelse (TTM)
Wiltrom Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -23 | -17 | -20 | -16 | -10 | -12 | -5 | -18 | -11 | -14 | -18 | -21 | -31 | -21 | -27 | -22 | -9 | -20 | -5 |
| Ændring (%) | -28,26 | 19,02 | -17,53 | -39,19 | 19,15 | -54,09 | 227,13 | -36,20 | 19,24 | 30,69 | 18,35 | 48,56 | -33,74 | 29,99 | -17,61 | -60,28 | 126,96 | -76,65 | |
| % af pengestrømmen | -45,46 | -34,37 | -25,71 | 115,64 | 71,37 | 48,15 | 9,84 | 43,82 | 39,32 | 49,95 | 65,72 | 67,96 | 82,85 | 181,26 | -46,64 | -44,72 | -13,06 | -42,72 | 46,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -18 | -45 | -66 | -79 | -93 | -73 | -28 | -12 | -11 | -1 | -7 | -4 | 26 | -170 | -183 | -184 | -198 | -4 |
| Ændring (%) | 106,92 | 147,98 | 46,69 | 19,06 | 18,52 | -22,07 | -60,79 | -58,50 | -10,21 | -91,38 | 678,45 | -49,46 | -816,82 | -759,47 | 7,76 | 0,28 | 7,86 | -98,05 | |
| % af pengestrømmen | -17,05 | -37,17 | -57,95 | 463,53 | 560,08 | 375,91 | 130,42 | 69,59 | 40,62 | 38,86 | 3,37 | 22,94 | 9,51 | -225,15 | -293,90 | -368,61 | -271,82 | -422,43 | 38,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 84 | 84 | 143 | 68 | 74 | 80 | 22 | 5 | -6 | -3 | -8 | -3 | -3 | -16 | 255 | 255 | 260 | 265 | -1 |
| Ændring (%) | 0,17 | 70,33 | -52,19 | 9,22 | 7,57 | -72,19 | -75,69 | -209,14 | -47,81 | 171,51 | -64,96 | 0,75 | 457,19 | -1.645,56 | 0,22 | 2,02 | 1,90 | -100,55 | |
| % af pengestrømmen | 162,51 | 171,54 | 183,70 | -478,93 | -530,82 | -323,33 | -40,04 | -13,24 | 20,33 | 11,30 | 30,90 | 9,46 | 7,82 | 143,91 | 440,27 | 513,54 | 385,27 | 565,65 | 14,43 |
| Cash Flow | 51 | 49 | 78 | -14 | -14 | -25 | -56 | -41 | -29 | -27 | -27 | -31 | -38 | -11 | 58 | 50 | 68 | 47 | -10 |
| Ændring (%) | -5,11 | 59,06 | -118,34 | -1,46 | 76,59 | 124,62 | -26,52 | -28,90 | -6,14 | -0,68 | 14,45 | 21,86 | -69,71 | -605,19 | -14,08 | 35,99 | -30,60 | -121,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
