Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ace Edulink Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 196 | 253 | 234 | 215 | 226 | 205 | 211 | 217 | 264 | 196 | 193 | 190 | 187 | 184 | 186 | 188 | 189 | 189 | 210 | 230 |
| Ændring (%) | 29,06 | -7,57 | -8,19 | 5,38 | -9,29 | 2,97 | 2,88 | 21,60 | -25,66 | -1,69 | -1,72 | -1,48 | -1,50 | 1,17 | 1,16 | 0,25 | 0,25 | 10,74 | 9,70 | |
| % af pengestrømmen | -245,20 | -460,28 | -457,52 | -454,32 | -1.747,13 | 350,87 | 591,43 | 1.676,22 | 528,53 | -177,86 | -230,73 | -333,26 | -366,55 | -408,62 | -770,15 | -5.686,45 | -353,58 | -182,91 | -142,24 | -120,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -108 | -154 | -141 | -128 | -108 | -14 | -10 | -5 | -36 | -98 | -79 | -60 | -95 | -130 | -128 | -127 | -111 | -95 | -144 | -193 |
| Ændring (%) | 42,14 | -8,47 | -9,26 | -15,37 | -86,61 | -33,56 | -50,51 | 664,06 | 168,69 | -19,06 | -23,54 | 57,61 | 36,55 | -1,38 | -1,40 | -12,52 | -14,31 | 51,48 | 33,98 | |
| % af pengestrømmen | 135,43 | 279,98 | 275,58 | 270,47 | 835,32 | -24,77 | -26,94 | -36,73 | -72,78 | 88,51 | 94,54 | 106,23 | 186,92 | 288,88 | 530,78 | 3.820,16 | 207,27 | 91,64 | 97,48 | 100,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -168 | -154 | -144 | -134 | -131 | -132 | -166 | -200 | -178 | -209 | -198 | -186 | -143 | -99 | -82 | -65 | -132 | -198 | -213 | -229 |
| Ændring (%) | -8,13 | -6,47 | -6,92 | -2,32 | 0,93 | 25,50 | 20,32 | -10,88 | 17,58 | -5,47 | -5,79 | -23,41 | -30,57 | -17,10 | -20,62 | 101,97 | 50,49 | 7,78 | 7,22 | |
| % af pengestrømmen | 209,78 | 280,30 | 281,94 | 283,85 | 1.011,81 | -226,10 | -464,48 | -1.539,49 | -355,76 | 189,35 | 236,19 | 327,03 | 279,63 | 219,74 | 339,38 | 1.966,29 | 246,31 | 191,26 | 144,76 | 119,59 |
| Cash Flow | -80 | -55 | -51 | -47 | -13 | 58 | 36 | 13 | 50 | -110 | -84 | -57 | -51 | -45 | -24 | -3 | -53 | -104 | -147 | -191 |
| Ændring (%) | -31,25 | -7,01 | -7,54 | -72,60 | -551,68 | -38,91 | -63,70 | 285,66 | -320,92 | -24,22 | -31,96 | -10,43 | -11,64 | -46,32 | -86,30 | 1.512,36 | 93,80 | 42,41 | 29,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
