Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rich Honour International Designs Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 375 | 281 | 19 | 151 | 390 | 505 | 520 | 367 | 22 | 86 | 209 | 482 | 405 | 566 | 582 | 340 | 719 | 256 | 443 | 546 |
| Ændring (%) | -24,99 | -93,18 | 687,83 | 157,62 | 29,67 | 2,85 | -29,33 | -93,90 | 283,83 | 142,92 | 131,18 | -16,05 | 39,67 | 2,89 | -41,58 | 111,57 | -64,34 | 72,86 | 23,27 | |
| % af pengestrømmen | -207,18 | 64,60 | -129,37 | 81,74 | 233,19 | 432,37 | -511,32 | 221,14 | -9,41 | -33,86 | 357,46 | -46.969,81 | 741,43 | 344,05 | 214,36 | 4.376,35 | 117,55 | 180,19 | 115,71 | 152,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -207 | 136 | 68 | 106 | 116 | -30 | -433 | 8 | -56 | -114 | 109 | -217 | -108 | -162 | -53 | -105 | 134 | 119 | 154 | 119 |
| Ændring (%) | -165,61 | -49,78 | 55,10 | 10,01 | -125,72 | 1.347,10 | -101,93 | -773,66 | 101,97 | -195,78 | -299,56 | -50,36 | 50,48 | -67,56 | 100,07 | -227,49 | -11,30 | 29,54 | -22,92 | |
| % af pengestrømmen | 114,48 | 31,22 | -460,10 | 57,23 | 69,72 | -25,64 | 426,59 | 5,03 | 23,66 | 44,78 | 186,38 | 21.141,38 | -197,35 | -98,66 | -19,38 | -1.355,08 | 21,93 | 83,63 | 40,24 | 33,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -336 | 2 | -120 | -89 | -345 | -351 | -225 | -237 | -238 | -238 | -238 | -238 | -230 | -230 | -254 | -255 | -252 | -252 | -240 | -246 |
| Ændring (%) | -100,51 | -7.097,60 | -25,53 | 286,87 | 1,91 | -35,94 | 5,34 | 0,36 | 0,15 | 0,11 | -0,02 | -3,31 | 0,00 | 10,38 | 0,20 | -1,13 | 0,13 | -4,83 | 2,53 | |
| % af pengestrømmen | 185,92 | 0,39 | 806,07 | -48,14 | -206,25 | -300,55 | 221,40 | -142,72 | 100,03 | 93,88 | -408,44 | 23.211,30 | -422,01 | -140,20 | -93,72 | -3.281,81 | -41,19 | -177,32 | -62,69 | -68,51 |
| Cash Flow | -181 | 435 | -15 | 185 | 167 | 117 | -102 | 166 | -238 | -254 | 58 | -1 | 55 | 164 | 271 | 8 | 612 | 142 | 383 | 359 |
| Ændring (%) | -340,57 | -103,41 | -1.346,86 | -9,69 | -30,06 | -186,97 | -263,41 | -243,19 | 6,70 | -123,01 | -101,76 | -5.418,11 | 201,00 | 65,14 | -97,14 | 7.776,96 | -76,74 | 169,19 | -6,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
